---

قسمت شانزده از دوره البروکس2014
  

16. برگشت (Reversals)

برگشت‌ها در بازار و برگشت‌ها در امنیت

در ایران سیف‌پل، نماینده رسمی و انحصاری کمپانی سیف پل SafePal در ایران و کویت، ما همیشه بر این باور بوده‌ایم که دنیای معاملات و دنیای امنیت دارایی‌های دیجیتال، شباهت‌های شگفت‌انگیزی با هم دارند. همان‌طور که در بازارهای مالی هیچ روندی تا ابد ادامه پیدا نمی‌کند و نقطه‌ای فرا می‌رسد که برگشت (Reversal) آغاز می‌شود، در مسیر امنیت هم همیشه لحظه‌هایی وجود دارند که باید مسیر را تغییر داد، ابزارها را به‌روزرسانی کرد و با دیدی تازه به مدیریت دارایی نگاه کرد.

محصولات کمپانی SafePal دقیقاً با همین فلسفه طراحی شده‌اند: آمادگی برای تغییرات، چه در برابر تهدیدهای امنیتی و چه در برابر نیازهای جدید کاربران. کیف پول‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سیف‌پل به کاربران ایرانی این امکان را می‌دهند که در لحظه‌های حساس، درست مثل برگشت‌های بازار، تصمیم درست بگیرند و آینده‌ای ایمن برای سرمایه خود بسازند.

در بخش شانزدهم دوره آموزشی البروکس، موضوع برگشت‌ها بررسی می‌شود؛ جایی که روند متوقف می‌شود و چشم‌اندازی تازه آغاز می‌گردد. این درس می‌تواند برای هر معامله‌گری الهام‌بخش باشد؛ همان‌طور که شناخت برگشت‌های بازار حیاتی است، در امنیت دارایی دیجیتال هم باید تغییر مسیرها را دید و از فرصت‌ها بهره برد.

 

1. رازهای پنهان برگشت‌ها؛ جایی که روند تمام می‌شود و فرصت تازه متولد می‌شود

   هر روند هرچقدر هم قوی باشد، بالاخره در نقطه‌ای متوقف می‌شود؛ همان‌جا که معامله‌گر هوشمند فرصت را شکار می‌کند.

2. حمایت و مقاومت؛ دیوارهای نامرئی که پایان هر روند را رقم می‌زنند

   هیچ صعودی تا ابد ادامه ندارد و هیچ نزولی بی‌پایان نیست؛ راز برگشت‌ها همین‌جاست.

3. برگشت یعنی تغییر مسیر؛ لحظه‌ای که بازار ناگهان چهره‌ای تازه نشان می‌دهد

   این تغییر مسیرها، همان جایی هستند که سودهای بزرگ پنهان شده‌اند.

4. شکست خط روند؛ اولین زنگ هشدار برای شروع یک برگشت جدی

   وقتی خط روند شکسته می‌شود، باید آماده یک تغییر بزرگ باشید.

5. سقف‌ها و کف‌های دوقلو؛ زبان بی‌کلام بازار در آستانه تغییر

   این الگوها مثل پژواک گذشته‌اند که آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

6. پرچم نهایی و گوه؛ الگوهای کمیاب اما کلیدی در شکار برگشت‌ها

   معامله‌گرانی که این الگوها را بشناسند، برگشت‌های پرقدرت را زودتر از بقیه می‌بینند.

7. وقتی برگشت به جای روند، به دامنه معاملاتی ختم می‌شود

   چرا بسیاری از برگشت‌ها ادامه‌دار نمی‌شوند و فقط بازار را وارد نوسان می‌کنند؟

8. معامله در جهت روند یا شکار برگشت‌ها؟ انتخابی میان قطعیت و جسارت

   هر دو استراتژی معتبرند، اما روحیه شماست که تعیین می‌کند کدام راه را بروید.

9. برگشت‌های ماژور؛ جایی که بازار واقعاً تصمیم می‌گیرد ورق را برگرداند

   این نقاط، لحظات کمیاب اما طلایی هستند که سرنوشت یک معامله‌گر را تغییر می‌دهند.

10. هنر دیدن برگشت‌ها؛ آزمونی برای صبر، شناخت و شهامت معامله‌گر

    فقط کسانی موفق می‌شوند که قبل از همه تغییر چهره بازار را ببینند.

دوره آموزشی پرایس اکشن

برای تسلط کامل بر مفاهیم این درس، توصیه می‌کنیم مقالات قبلی این دوره را با دقت مطالعه کنید. در زیر، فهرست درس‌های پیشین آورده شده است که هر یک در بخش آموزش سایت ایران سیف پل در دسترس شماست:

1. پرایس اکشن چیست؟
2. ستاپ من
3. معامله بر اساس برنامه
4. خصوصیات اخلاقی تریدرهای موفق
5. نکاتی برای معامله‌گر تازه‌وارد
6. چرخه‌های بازار
7. فشار خرید و فروش
8. روند بازار
9. ستاپ و سیگنال الگوهای شمعی
10. پولبک و شمارش کندل‌ها
11. کانال و دامنه معاملاتی
12. میکرو کانال
13. دامنه معاملاتی و وکیوم
14. مودشکست و شکاف
15. انواع روند

من البروکس هستم و این دوره معامله گری من با پرایس اکشن است. در این جلسه در مورد برگشت صحبت می کنم.
وقتی بازار در روند است که اکثر اوقات در یک جهت حرکت می کند. مثلاً در روند صعودی به سمت بالا حرکت میکند و در روند نزولی به سمت پایین حرکت میکند. و وقتی بازار در روند باشد، همیشه در درون یک کانال قرار دارد. در روند صعودی، سقف ها و کف های بالاتری شکل می گیرد. این نوع روند در یک کانال صعودی قرار دارد. کف این کانال هم خط روند صعودی می باشد. در روند نزولی ،سقف ها و کف های پایین تری شکل می گیرند. این نوع روند در یک کانال نزولی قرار دارد. سقف این کانال هم خط روند نزولی می باشد.همیشه باید به دنبال حمایت و مقاومت بگردید. هر چند اکثر مقاومت ها نمی‌توانند جلوی روند صعودی را بگیرند، اما تمام روند های صعودی در مقاومت به پایان می رسند. هر چند اکثر حمایت‌ها نمی‌توانند جلوی روند نزولی را بگیرند، اما تمام روند های نزولی در حمایت به پایان می رسند. پس باید به حمایت و مقاومت توجه کنید. و رفتار بازار را بررسی کنید و ببینید آیا الگوی برگشتی داریم یا نه. مثلاً ببینیم که آیا محل قرارگیری و شمع سیگنال مناسب هستند که در جهت مخالف معامله کنیم؟ برگشت یعنی از یک روند، به روند مخالف منتقل شویم. از روند صعودی به روند نزولی و یا از روند نزولی به روند صعودی.

1.    اولین قدم در تمام برگشت ها این است که  خط روند شکسته شود. یعنی کانال هم شکسته می شود. مثلاً اگر یک روند نزولی داشته باشیم، اولین قدم برای برگشت این است که سقف کانال شکسته شود. یعنی خط روند نزولی شکسته شود. 
2.    قدم بعدی این است که سقف ها و کف های بالاتری شکل بگیرند. برای مثال اگر یک روند صعودی در حال برگشت به روند نزولی باشد، باید سقف ها و کف پای پایین‌تری شکل بگیرد .یک روند نزولی داریم که سقف ها و کف های پایین تری دارد، آنگاه خط روند شکسته می شود و در حال برگشت به روند صعودی هستیم. در این حالت باید سقف ها و کف های بالاتر شکل بگیرند. یعنی می خواهیم ببینیم که بازار در حال تشکیل روند صعودی است. برخی از معامله گران فقط در روند معامله می کنند و نمی خواهند برگشت روند را معامله کنند. چون احتمال موفقیت در روند بیشتر است، معمولاً به احتمال ۶۰ درصد یا بیشتر، روند ادامه خواهد یافت. از طرفی دیگر ریسک بزرگتر است چون باید از ایست ضرر بزرگتری استفاده کنیم. و این همان قیمتی است که  باید برای سودآوری بیشتر بپردازید. در این حالت، بازدهی نیز حداقل به بزرگی ریسک است. وقتی احتمال ۶۰ درصد باشد ،معمولاً ریسک و بازدهی برابر هستند. برخی دیگر از معامله‌گران ترجیح می‌دهند برگشت از روند را معامله کنند. چون بازدهی، خیلی بیشتر از ریسک است. آنها این را می پذیرند که احتمال دستیابی به این بازدهی، پایین تر است. درست و غلط نداریم. هر دو روش های قابل قبولی برای معامله هستند. به خاطر داشته باشید که اکثر تلاش ها برای برگشت به نتیجه نمی رسند. و اکثر تلاش ها برای برگشت، تبدیل میشودبه دامنه معاملاتی و نه یک روند در جهت مخالف.

حتی وقتی برگشت روند رخ می دهد ،اکثر اوقات تبدیل می شود به دامنه معاملاتی و نروند در جهت مخالف. اما حرکت در جهت مخالف به اندازه کافی بزرگ هست که بتوانیم سوئینگ کنیم و سودآور باشیم. اکثر برگشت ها، سقف و یا کف دوقلو هستند. برگشت یک سطح میشه تست می شود .مثلاً وقتی بازار بالا میرود، سپس برمی‌گردد که سطح را تست کنند. پس اگر دقت کنید می بینید که سقف دوقلو شکل گرفته. اکثر برگشت ها، نوعی دامنه معاملاتی را هم شامل می‌شوند. تمام کف ها نوعی از کف دوقلو هستند. تمام سقف ها هم نوعی از سقف دوقلو هستند. اما گاهی اوقات بهتر است از واژه های دیگری استفاده کنیم تا دقیقا متوجه بشویم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است.گاهی اوقات نمی توان الگوی سقف و کف دوقلو را به راحتی دید .و در این حالت بهتر است که از کلماتی دیگر استفاده شود؛ مثلاً پرچم نهایی  که یک الگوی برگشتی است. الگوی کفv و الگوی معکوس v در سقف ،وجود ندارد‌. بلکه چیز دیگری است که معمولاً یک پرچم نهایی کوچک یا گوه است.

پس اینجا در نقطه اکستریم می‌بینیم که الگوی سقف دوقلو شکل نگرفته است. بازار در اینجا یک سقف شکل داده و بعد متوقف شده است. بعد به اندازه پنج شمع بالا رفته است. و این سقف بالاتر، همان تست سقف پایین تر بوده است. پست در این جا سقف دوقلو نداریم ،بلکه نوعی از سقف دو قلو را داریم. دراینجا بازار سعی کرده پایین برود. سپس دوباره رشد کرده و یک سقف جدید شکل داده. و بعد دوباره پایین رفته است .ممکنه این را الگوی معکوس وی در سقف در نظر بگیرید. به نظر من بازار یک بار بالا رفته و بعد یک سقف بالاتر شکل داده است که نشانه کلایمکس می باشد پس این سقف دوم است که بعد از این سقف شکل گرفته است در این جا هم الگوی پرچم نهایی داریم که الگوی بزرگی است. که این الگو بخشی از فرآیند سقف سازی بوده است. در اینجا فشار فروش در حال افزایش بوده است.

 در اینجا مثالی از کف وی داریم .اما در حقیقت بازار سعی کرده است که در اینجا کف سازی کند. در اینجا شکست نزولی داریم. و بعد چند شمع با سایه بلند شکل گرفته‌اند. که این یک کف دوقلوی کوچک است. هرچند این شمع ،بالاتر از سقف این شمع قرار نگرفته است، اما این قسمت را می توانیم کف اول در نظر بگیریم. و بعد دومین کف هم در اینجاست .پس من از عبارت کف وی استفاده نمیکنم. این پرچم نهایی است که یک الگوی برگشتی است. همچنین در اینجا کف کانال هم شکسته شده و بعد قیمت ها برگشته اند. پس از یک گوه کوچک هم داریم. اما نکته کلیدی که می‌خواهم به آن اشاره کنم این است که حداقل دو کف شکل گرفته است. در اینجا یک کف داریم که به سمت پایین شکسته شده. سپس یک کف دیگر تشکیل داده است پس این نوعی از الگوی کف دوقلو است. در این چارت می تونیم بگیم که در این قسمت سقف دوقلو داریم. در اینجا برگشت روند ماژور را داریم که دارای سقف بالاتر می باشد. در اینجا خط روند شکسته شده است. سپس یک سقف جدید شکل گرفته است. می‌توانیم این سقف را با این سقف در نظر بگیریم، که یک الگوی سقف دوقلو است. در اینجا بازار سعی کرده از این سقف بالاتر برود ولی شکست خورده. سپس مجدد بالا رفته. پس سقف دوم و سقف پایین‌تر را با هم ،و به عنوان الگوی سقف دوقلو در نظر می‌گیریم. برگشت روند ماژور است که دارای سقف بالاتر می باشد .که یک نوع دیگر از سقف دوقلو می باشد .همچنین می توانید این یکی سقف ها را هم در نظر بگیرید و بگویید که سقف دوقلو داریم. و یا حتی این سقف را در نظر بگیرید که پرچم نهایی نیز هست .در اینجا بازار بالاتر رفته و سعی کرده بالاتر برود ولی شکست خورده.اکثر الگوهای برگشتی، همان دامنه معاملاتی هستند. برای مثال ،برگشت روند ماژور معمولاً در درون دامنه معاملاتی شکل می گیرد. برگشت روند ماژور ،نوع دیگری از سقف و کف دوقلو می باشد که یک بازار اصلاحی است. پرچم نهایی هم دامنه معاملاتی است. الگوهای شکستی که به نتیجه نرسیده‌اند و کلایمکس ها، همگی شامل دامنه معاملاتی هستند. گوه هم معمولاً بخشی از دامنه معاملاتی است . سقف و کف دوقلو هم همین‌طور .مثلث هم همینطور. اینها همگی الگوهای برگشتی هستند که دامنه معاملاتی نیز می باشند. سر و شانه، سقف ها و کف ها هم دامنه معاملاتی هستند. سقف و کف گرد هم دامنه معاملاتی است. کلایمکس هم تلاشی برای شکست دامنه معاملاتی می باشد که به نتیجه نرسیده است. تمام الگوهای برگشتی که مطرح شد را به صورت جداگانه در هر جلسه بررسی می کنیم. این جلسه تحت عنوان مقدمه برگشت به پایان رسید.

---

ایران سیف‌پل؛ امنیت همراه با دانش

ایران سیف‌پل تنها یک پلتفرم خدماتی نیست، بلکه همراهی مطمئن برای تمام کسانی است که می‌خواهند در بازارهای مالی با اطمینان و دانش حرکت کنند. ما باور داریم که امنیت واقعی دارایی‌ها بدون آموزش و آگاهی امکان‌پذیر نیست؛ به همین دلیل، در کنار ارائه خدمات حرفه‌ای در حوزه کیف‌پول و امنیت رمزارزها، واحد آموزش ایران سیف‌پل با انتشار صدها مقاله تخصصی و دوره‌های رایگان همچون آموزش پرایس اکشن البروکس، مسیر یادگیری و توانمندسازی کاربران را هموار کرده است.

امروز، ایران سیف‌پل به پشتوانه سال‌ها تجربه و اعتماد کاربران، به عنوان تنها نماینده رسمی SafePal در ایران و یکی از نام‌های معتبر در میان فارسی‌زبانان منطقه شناخته می‌شود. رسالت ما ساده است: امنیت بیشتر، دانش عمیق‌تر و موفقیت پایدارتر برای تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران.