---

قسمت دهم از دوره البروکس2014

جلسه دهم : (پولبک و شمارش کندل ها)  Pullbacks and Bar Counting

به دنیای پرایس اکشن خوش آمدید، جایی که هر کندل داستانی از نبرد خریداران و فروشندگان روایت می‌کند و هر پولبک، فرصتی برای ورود به جریان بازار است. در جلسه دهم از دوره بی‌نظیر معامله‌گری پرایس اکشن استاد البروکس، که با همت و دقت مجموعه ایران سیف‌پل ترجمه و تدوین شده، به سراغ مفاهیم کلیدی پولبک و شمارش کندل‌ها می‌رویم، ابزارهایی که مثل چراغ راه، مسیر موفقیت شما را در بازارهای مالی روشن می‌کنند. ایران سیف‌پل، به‌عنوان اولین و تنها نماینده رسمی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری سیف‌پل در ایران و کویت، نه‌تنها با ارائه محصولاتی مثل کیف‌پول سخت‌افزاری سیف پل اس وان SafePal S1 و کیف‌پول سخت‌افزاری سیف پل اس وان پرو SafePal S1 Pro امنیت دارایی‌های دیجیتال شما را تضمین می‌کنه، بلکه با واحد آموزش ایران سیف‌پل، گنجینه‌ای از دانش رایگان رو در اختیارتون قرار داده تا مثل یه معامله‌گر حرفه‌ای، هم بازار رو فتح کنید و هم سرمایه‌تون رو حفظ کنید.

واحد آموزش ایران سیف‌پل با تعهد به ارتقای آگاهی معامله‌گران، این دوره ارزشمند رو به‌صورت کاملاً رایگان ارائه کرده و با بیش از ۲۰۰ مقاله تخصصی، از مفاهیم پایه تا استراتژی‌های پیشرفته، شما رو در مسیر تسلط بر بازارهای مالی همراهی می‌کنه. درست مثل پولبکی که در این جلسه یاد می‌گیرید یه توقف کوتاه برای ورود کم‌ریسک به روند صعودی، ایران سیف‌پل هم به شما کمک می‌کنه تا با اطمینان و بدون ریسک، قدم در مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری امن بذارید. محصولات شاخص ایران سیف‌پل، یعنی کیف‌پول SafePal S1 با طراحی جمع‌وجور و امنیت بی‌نظیر و SafePal S1 Pro با فناوری پیشرفته چیپست‌های رمزنگاری‌شده، تضمین می‌کنن که سودهایی که با تحلیل کندل‌ها به دست می‌آورید، از هر تهدیدی در امان بمونه. برای غواصی عمیق‌تر در این دانش و آشنایی با ابزارهای حرفه‌ای، کافیه به بخش آموزش ایران سیف‌پل سر بزنید و با منابعی که مثل یه مربی دلسوز کنار شماست، خودتون رو برای موفقیت آماده کنید.

این جلسه از دوره البروکس، مثل یه نقشه گنجه که با شمارش دقیق کندل‌ها و درک پولبک‌ها، نقاط طلایی ورود به بازار رو نشان میدهد. ایران سیف‌پل هم درست مثل این نقشه عمل می‌کند تا با ارائه راهکارهای امن و دانش به‌روز، شما را به سمت قله‌های موفقیت هدایت می‌کند. پس آماده باشید تا با درس امروز، نه‌تنها بازار رو بهتر بشناسید، بلکه با حمایت ایران سیف‌پل، آینده مالی‌تون رو هم بیمه کنید!

ستاپ‌های معاملاتی High1 و High2 در اصلاح‌های دوگامه‌ای (Two-Legged Pullback)  

در بازارهای مالی، خصوصاً در ساختارهای روندی یا دامنه‌ای، اصلاح‌های قیمت می‌توانند فرصت‌های معاملاتی طلایی را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. یکی از رایج‌ترین الگوهای اصلاحی، پولبک دوگامه‌ای یا الگوی اصلاحی ABC است که دو موج نزولی پیاپی را شامل می‌شود. در سبک پرایس اکشن به‌روش «ال بروکس»، از این ساختار برای ورودهای کم‌ریسک در جهت روند استفاده می‌شود. دو ستاپ کلیدی برای ورود در این ساختار، High1 و High2 هستند که در این مقاله به صورت کامل معرفی خواهند شد.

شرایط اولیه تشکیل اصلاح نزولی: اصلاح نزولی قابل معامله، باید در یکی از دو شرایط زیر رخ دهد:

۱. روند صعودی واضح
بازاری که به‌صورت پیوسته در حال تشکیل سقف‌ها و کف‌های بالاتر است و فشار خرید در آن غالب است.

۲. بازار دامنه‌ای (رِنج)
در بازاری که قیمت بین دو سطح حمایت و مقاومت نوسان می‌کند و هنوز روند مشخصی شکل نگرفته، اصلاحات موقت نیز می‌توانند موقعیت ورود مناسبی ایجاد کنند.

نکته مهم:  
در روندهای نزولی، این ستاپ‌ها اعتبار و کارایی لازم را ندارند و نباید به‌عنوان نقطه ورود به خرید تلقی شوند.

ستاپ معاملاتی High1

پس از اولین گام نزولی (Leg A) در پولبک، بازار تلاش می‌کند تا مجدداً به حرکت صعودی بازگردد. اگر یک شمع تشکیل شود که سقف آن از سقف شمع قبلی بالاتر باشد، این شمع به‌عنوان **سیگنال خرید High1 در نظر گرفته می‌شود.

شرایط ورود:

• یک سفارش Buy Stop، دقیقاً یک تیک (یا پیپ) بالاتر از سقف شمع سیگنال قرار داده می‌شود.
• با فعال شدن سفارش، معامله‌گر وارد بازار می‌شود.

نکات تحلیلی:

• ستاپ High1 می‌تواند نشانه‌ای از پایان اصلاح و آغاز مجدد روند صعودی باشد.
• با این حال، در بعضی شرایط، بازار پس از High1 وارد دومین گام نزولی می‌شود که در این صورت باید منتظر ستاپ High2 بود.

ستاپ معاملاتی High2

اگر پس از High1، بازار مجدداً وارد گام نزولی دوم (Leg B) شود و سپس تلاش کند تا مجدداً به سمت بالا برگردد، تشکیل یک شمع جدید که سقف آن از شمع قبلی بالاتر است، نشانه‌ای از سیگنال خرید High2 خواهد بود.

شرایط ورود:

• همانند ستاپ قبلی، یک سفارش Buy Stop یک تیک بالاتر از سقف شمع سیگنال High2 قرار می‌گیرد.
• با شکست سقف شمع سیگنال، ورود به معامله انجام می‌گیرد.

نکات تحلیلی:

• High2 معمولاً اعتبار بیشتری نسبت به High1 دارد چراکه بازار دو مرتبه برای نزول تلاش کرده و ناکام مانده است.
• این ستاپ اغلب در نزدیکی خطوط روند صعودی، ناحیه حمایت داینامیک یا ساختار کانال‌های صعودی دیده می‌شود.

(ویژگی‌ ستاپ High1 و High2)

1. زمان شکل‌گیری: پس از اولین گام اصلاحی و پس از دومین گام اصلاحی 
2. قدرت سیگنال: متوسط، قوی‌تر و مطمئن‌تر
3. نوع بازار مناسب: (روند صعودی، بازار رِنج) و (روند صعودی، پولبک عمیق)
4. ریسک به ریوارد: مناسب در روندهای قوی مناسب در ساختارهای پیچیده‌تر 

بازار همیشه تلاش می‌کند که در جهت روند غالب باقی بماند. اما هر تلاش، نیاز به شواهد قوی برای تأیید دارد. در یک پولبک دوگامه‌ای، High1 اولین نشانه ورود است، اما High2 تأیید نهایی است. این تفاوت میان گمان و قطعیت است."

دوره آموزشی پرایس اکشن
برای تسلط کامل بر مفاهیم این درس، توصیه می‌کنیم مقالات قبلی این دوره را با دقت مطالعه کنید. در زیر، فهرست درس‌های پیشین آورده شده است که هر یک در بخش آموزش سایت ایران سیف پل در دسترس شماست:

1. پرایس اکشن چیست؟
2. ستاپ من
3. معامله بر اساس برنامه
4. خصوصیات اخلاقی تریدرهای موفق
5. نکاتی برای معامله‌گر تازه‌وارد
6. چرخه‌های بازار
7. فشار خرید و فروش
8. روند بازار
9. ستاپ و سیگنال الگوهای شمعی

 

شناسایی ستاپ‌های معاملاتی High و Low در اصلاح‌های چندگانه روندی

یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که یک معامله‌گر پرایس‌اکشن باید داشته باشد، توانایی تشخیص و شمارش صحیح ساختارهای اصلاحی در روندهای بازار است. در روش البروکس، هدف از تحلیل، یافتن نقاط ورود کم‌ریسک در جهت روند است؛ نه صرفاً برچسب‌گذاری یا پیچیده کردن الگوها. 

البروکس در هیچ یک از دوره های دیگر خود به این چنین نقد نمیکند.

اصلاح‌ها در روند صعودی، فرصت‌هایی برای ورود به خرید فراهم می‌کنند و ستاپ‌هایی مانند High1، High2 یا حتی High3 و High4 در همین ساختارها شکل می‌گیرند. این الگوها به معامله‌گر کمک می‌کنند تا در نقاط بهینه وارد روند شود و از نوسانات غیرضروری دور بماند.

ساختار اولیه اصلاح در روند صعودی: در یک روند صعودی، قیمت معمولاً پس از یک اسپایک یا جهش اولیه، دچار اصلاح موقتی می‌شود. این اصلاح می‌تواند از یک یا چند گام نزولی تشکیل شده باشد. تحلیل این اصلاحات و ورود در پایان آن‌ها، کلید موفقیت در پرایس‌اکشن است.

ستاپ High1 و High2 در یک پولبک دوگامه‌ای (ABC)

در سناریویی که یک اسپایک صعودی داریم، اولین شمع نزولی می‌تواند شمع سیگنال خرید High1 باشد. معامله‌گران با قرار دادن سفارش Buy Stop یک تیک بالاتر از سقف این شمع وارد معامله می‌شوند.

اگر بازار پس از High1 دوباره نزول کند، گام دوم اصلاح آغاز شده است. پس از آن، با عبور قیمت از سقف شمع سیگنال دوم، ستاپ High2 شکل می‌گیرد. این همان پایان اصلاح ABC است که با شناسایی آن، معامله‌گر در جهت روند وارد بازار می‌شود.

مثال ساختار یافته از اصلاح دوگامه‌ای:

• بازار پس از اسپایک اولیه، وارد فاز اصلاح می‌شود.
• اولین حرکت نزولی، گام اول اصلاح (A) است.
• با تشکیل یک شمع صعودی و عبور از سقف شمع قبلی، نقطه ورود High1 به‌دست می‌آید.
• بازار بار دیگر نزول می‌کند (B)، و سپس با شکستن سقف شمع بعدی، ستاپ High2 فعال می‌شود (C).

در این موقعیت، High2 نسبت به ساختار کلی، هم پایان پولبک بزرگ‌تر و هم پایان پولبک کوچک‌تر است.

نکته در تشخیص High2 در ساختارهای ترکیبی

گاهی ممکن است ساختار پولبک کوچک باشد و در دل آن نیز حرکات اصلاحی ریزتری رخ دهد. در چنین مواردی، می‌توان High2 را در دو مقیاس مختلف شناسایی کرد:

(High2 نسبت به پولبک بزرگ‌تر)
(High2 نسبت به اصلاح کوچک در دل همان پولبک)

در هر دو حالت، اگر گام دوم نزولی پایان یافته و قیمت از سقف شمع قبلی عبور کند، می‌توان آن را یک فرصت ورود در نظر گرفت.

ستاپ‌های معاملاتی در اصلاح‌های چندمرحله‌ای

در بعضی شرایط، اصلاح قیمت بیشتر از دو گام دارد. در این حالت می‌توان از ساختارهای High3 و High4 استفاده کرد:

اگر بازار سه حرکت نزولی داشته باشد، گام سوم را High3 و چهارم را High4 می‌نامیم.
اگر اصلاح قیمت از ۴ گام تجاوز کند، احتمالاً وارد روند نزولی شده‌ایم و باید از ورود خرید صرف‌نظر کنیم.

الگوهای دارای سه گام نزولی که به صورت افقی گسترش یافته‌اند (یعنی بدون شیب مشخص)، به‌عنوان مثلث در نظر گرفته می‌شوند، حتی اگر ظاهر مثلثی نداشته باشند.

ورود بر اساس الگوی مثلثی: در ساختارهای مثلثی، معمولاً پس از سه موج نزولی، یک بازگشت با قدرت بیشتر رخ می‌دهد. در این حالت، اگر شمع صعودی با بدنه قوی پس از یک شمع نزولی شکل بگیرد، ورود در یک تیک بالاتر از آن قابل بررسی است.

اصلاح صعودی در بازار نزولی یا دامنه‌ای

در روندهای نزولی، اصلاح‌های صعودی شکل می‌گیرند و برعکس سناریوهای بالا، به دنبال نقاط ورود فروش خواهیم بود.

• اگر کف شمع بعدی از کف شمع فعلی پایین‌تر برود، شمع فعلی تبدیل به شمع سیگنال فروش Low1 (L1) می‌شود.
• با قرار دادن سفارش Sell Stop یک تیک پایین‌تر از کف شمع سیگنال، وارد معامله فروش می‌شویم.

در ادامه، اگر اصلاح ادامه یابد، می‌توان ستاپ‌های Low2، Low3 و Low4 را نیز شناسایی کرد. این ساختارها، همانند High‌ها در روند صعودی، نقاط ورود کم‌ریسک در جهت روند نزولی هستند.

1. در روند صعودی، باید در پایان اصلاح‌ها وارد خرید شویم؛ ترجیحاً در ستاپ‌های High1 و High2.
2. اگر اصلاح بیش از دو گام باشد، می‌توان High3 یا High4 را نیز به‌عنوان نقطه ورود در نظر گرفت.
3. اصلاح‌های بیش از ۴ گام معمولاً نشان‌دهنده ضعف روند یا آغاز تغییر جهت هستند.
4. در روند نزولی یا بازار رنج، ساختارهای Low1، Low2، ... به عنوان نقاط فروش در نظر گرفته می‌شوند.
5. نام‌گذاری مهم نیست، آنچه اهمیت دارد هدف نهایی است: یافتن نقاط ورود با ریسک پایین در جهت روند غالب.

 

الگوی گوه و ستاپ‌های L3 و H3 در روندها و دامنه‌های معاملاتی

(تحلیل پیشرفته اصلاح‌های سه‌مرحله‌ای به روش پرایس اکشن کلاسیک)

معرفی الگوی گوه (Wedge)

الگوی گوه (Wedge) یکی از شناخته‌شده‌ترین ساختارهای اصلاحی در نمودار قیمتی است. این الگو معمولاً از سه گام حرکتی تشکیل می‌شود و می‌تواند به‌صورت صعودی یا نزولی ظاهر شود. 

شاه نکته در پرایس‌اکشن این است که حتی اگر ظاهر نمودار شبیه گوه نباشد، مادامی که سه گام مشخص حرکتی داشته باشیم، باید عملکرد گوه را در ذهن داشته باشیم. هدف اصلی، درک ماهیت حرکات قیمت و شناسایی نقاط برگشتی کم‌ریسک است، نه صرفاً شناسایی دقیق الگوهای بصری.

ساختار گوه نزولی: ستاپ فروش L3

زمانی‌که در بازار شاهد سه حرکت صعودی پیاپی هستیم، ساختار گوه نزولی شکل می‌گیرد؛ در چنین شرایطی:

• L1: اولین حرکت صعودی شکل می‌گیرد.
• L2: پس از اولین برگشت، بازار مجدداً صعود می‌کند، اما باز هم از کف قبلی پایین‌تر می‌افتد.
• L3: سومین حرکت صعودی، بدون توانایی عبور از سقف‌های قبلی پایان می‌یابد.

در این ساختار، با شکست نزولی کف شمع سوم، ستاپ فروش L3 فعال می‌شود. معامله‌گران حرفه‌ای در این ناحیه وارد فروش می‌شوند، چرا که نشانه‌های ضعف در ادامه روند صعودی مشهود است.

گوه در بستر دامنه معاملاتی

پس از شکل‌گیری گوه و شروع اصلاح نزولی، بازار ممکن است وارد یک دامنه معاملاتی (Trading Range) شود. در این شرایط:

(فروش در ناحیه سقف دامنه (اغلب با ستاپ L3) منطقی است).
(خرید در ناحیه کف دامنه، با ستاپ‌هایی مانند H3، نیز گزینه مناسبی خواهد بود).

استفاده از ساختار گوه در دامنه‌ها به معامله‌گر کمک می‌کند تا در سقف‌ها و کف‌ها، برگشت‌ها را با احتمال بالاتر تشخیص دهد.

ستاپ‌های High1 ، High2 و High3 در روند صعودی

در یک حرکت صعودی متوالی، ممکن است شاهد اصلاح‌های چندمرحله‌ای باشیم:

1. H1: پس از اولین اصلاح نزولی، با عبور از سقف شمع قبلی، ستاپ H1 فعال می‌شود.
2. H2: اگر بازار دوباره اصلاح کند و سپس از سقف شمع دوم بالاتر برود، H2 شکل می‌گیرد.
3. H3: در ادامه، با سومین اصلاح و عبور قیمت از سقف شمع سوم، ستاپ H3 قابل شناسایی است.

در چنین ساختاری، گوه صعودی کوچکتری در دل گوه بزرگ‌تر شکل گرفته است. شناسایی این نوع گوه‌های تو در تو، به تحلیل دقیق‌تر نوسانات بازار کمک می‌کند.

الگوهای سقف و کف دوقلو به‌عنوان L2 و H2

در ساختار پرایس‌اکشن، الگوهای کلاسیک سقف دوقلو (Double Top) و کف دوقلو (Double Bottom)، مفهومی معادل با L2 و H2 دارند:

سقف دوقلو = ستاپ فروش L2
کف دوقلو = ستاپ خرید H2

اما نکته بسیار مهمی که باید در نظر داشت، موقعیت قرارگیری این الگوها در ساختار کلی بازار است. مثلاً:

• - اگر این الگو در مرکز یک دامنه معاملاتی باریک قرار داشته باشد، نباید ورود انجام شود.
• - تنها زمانی می‌توان به این ستاپ‌ها استناد کرد که در لبه‌های دامنه یا در امتداد روند شکل گرفته باشند.

بنابراین، تنها وجود الگوی H2 یا L2 کافی نیست؛ بلکه باید موقعیت آن نسبت به روند یا دامنه کلی بازار بررسی شود.

 

جمع‌بندی و نکات کلیدی در این بخش چیست؟ 

1.  گوه‌ها معمولاً شامل سه گام حرکتی هستند و یکی از قوی‌ترین نشانه‌های پایان اصلاح محسوب می‌شوند.
2.  ساختار L3 در گوه‌های صعودی و H3 در گوه‌های نزولی، فرصت‌های برگشتی ارزشمندی را در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند.
3.  الگوهای کلاسیک سقف و کف دوقلو، مفهومی معادل L2 و H2 دارند و باید با توجه به مکان قرارگیری آن‌ها در نمودار تحلیل شوند.
4.  حضور در مرکز دامنه‌های باریک یا بازارهای بی‌جهت، احتمال شکست این ستاپ‌ها را افزایش می‌دهد.

 

 

الگوهای سقف دوقلو و ساختارهای L2 در ستاپ‌های فروش

تحلیل ستاپ‌های برگشتی در انتهای روندهای صعودی و مثلث‌های اصلاحی

سقف دوقلو؛ مفهومی برابر با ستاپ فروش L2

در پرایس‌اکشن کلاسیک، الگوی سقف دوقلو (Double Top) را باید معادل ستاپ فروش L2 در نظر گرفت. این ساختار زمانی رخ می‌دهد که بازار یک‌بار به سقف می‌رسد، سپس اصلاح نزولی انجام می‌دهد و مجدداً تلاش می‌کند به همان سقف قبلی بازگردد، اما موفق به عبور از آن نمی‌شود. نتیجه، شکل‌گیری یک برگشت نزولی با احتمال بالا خواهد بود.

در چنین شرایطی، دو شمع متوالی داریم:

شمع اول: صعودی است و قیمت تلاش دارد سقف قبلی را لمس یا بشکند.

شمع دوم: نزولی است و شکست ناموفق را تأیید می‌کند.

نقطه ورود فروش، در یک تیک پایین‌تر از شمع دوم (نزولی) قرار می‌گیرد. این شمع همان سیگنال فروش L2 است. معامله‌گران می‌توانند در زیر شمع اول نیز وارد شوند، اما ورود زیر شمع دوم اطمینان بیشتری به همراه دارد، چرا که نشان‌دهنده رد شدن کامل قدرت خریداران است.

حرکت سوم و ساختار سه‌گامی پس از L2

در بسیاری از موارد، پس از فعال شدن L2، بازار یک اصلاح صعودی انجام می‌دهد و سپس برای سومین مرتبه تلاش می‌کند صعود کند. این سومین گام صعودی اغلب بخشی از یک ساختار گوه یا مثلث است.

در مثالی که بررسی می‌کنیم:

یک شمع صعودی داریم، سپس یک شمع صعودی دیگر و در ادامه سومین شمع صعودی نیز شکل می‌گیرد. سه حرکت صعودی، چه با شیب زیاد چه محدود، ساختار گوه یا مثلث صعودی را شکل می‌دهند.

در انتهای این ساختار، یک شمع نزولی (این‌ساید بار یا خارج از محدوده) می‌تواند نقش شمع سیگنال برای فروش را ایفا کند.

در این حالت، می‌توان، شمع دوم را به عنوان ستاپ فروش L2 در نظر گرفت (در صورت وجود برگشت دو شمعی)، یا شمع سوم را به عنوان سیگنال شکست در مثلث و نقطه ورود به معامله فروش در نظر گرفت.

تفاوت‌های جزئی اما مهم در انتخاب نقطه ورود
هرچند می‌توان نقطه ورود را زیر شمع صعودی نیز در نظر گرفت، اما در بیشتر مواقع، بهتر است منتظر شمع نزولی تأییدی باشید. زیرا:

شمع صعودی ممکن است صرفاً یک تلاش شکست‌خورده باشد.

شمع نزولی، رفتار فروشندگان را تأیید می‌کند.

این انتخاب به استراتژی، سبک معامله‌گر، و درجه محافظه‌کاری او بستگی دارد. اما اصول پرایس‌اکشن بر اساس تأیید رفتار بازار با شمع‌های قوی‌تر است.

 

الگوی کف دوقلو و ستاپ خرید H2 در آغاز روندهای صعودی

تشخیص شروع روند از درون دامنه معاملاتی

ساختار اسپایک صعودی و اولین اصلاح

در ابتدای نمودار، بازار یک اسپایک صعودی قدرتمند دارد. به‌طور مشخص، شش شمع صعودی متوالی دیده می‌شود که یکی از آن‌ها نیز شمعی با بدنه بزرگ و قدرتمند است؛ این وضعیت، تمایل بالای بازار به صعود را نشان می‌دهد.

سپس، بازار وارد (اصلاح نزولی ملایم) می‌شود. این اصلاح با شمع‌هایی انجام می‌شود که همپوشانی زیادی دارند و قدرت نزولی آن‌ها محدود است. این رفتار به‌وضوح نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست ندارند.

شکل‌گیری الگوی کف دوقلو و ستاپ H2

در ادامه اصلاح، بازار در دو نوبت به سطح حمایت مشابهی می‌رسد و در همان محدوده واکنش نشان می‌دهد. این ساختار، همان کف دوقلو (Double Bottom) است.

در تحلیل پرایس‌اکشن، هر الگوی کف دوقلو را معادل ستاپ خرید H2 در نظر می‌گیریم. این بدان معناست که:

• حرکت اول نزولی (پایه اول)
• تلاش بازار برای بازگشت
• سپس حرکت نزولی دوم (پایه دوم)

در پایان پایه دوم، هر زمان که بازار از سقف شمع قبلی بالاتر رفت، نقطه ورود خرید H2 فعال می‌شود.

در این نقطه، معامله‌گر باید تصمیم بگیرد که آیا بازار در حال شکل‌دادن به (دامنه معاملاتی) است یا این اصلاح می‌تواند (نقطه شروع یک روند صعودی جدید) باشد. در هر دو حالت، ورود در H2 منطقی و کم‌ریسک است.

نکته مهم در نحوه شمارش گام‌ها

در شناسایی H2، ممکن است اختلاف‌نظرهایی در مورد محل دقیق گام‌ها وجود داشته باشد. گاهی می‌توان:

شمع مشخصی را به عنوان گام اول در نظر گرفت یا از نقطه‌ای جلوتر، به‌عنوان گام اول شروع به شمارش کرد.

برای مثال، ممکن است تصور شود که بازار بعد از اسپایک، می‌خواسته به روند صعودی ادامه دهد، اما به‌جای آن، دو گام نزولی ایجاد کرده است. در این حالت نیز، ساختار کلی تغییری نمی‌کند و همچنان می‌توان آن را به عنوان H2 در نظر گرفت.

نکته کلیدی اینجاست که هدف از شمارش، فقط یافتن نقطه‌ای برای ورود با ریسک کم در جهت روند است. بنابراین، انعطاف در شمارش، تا زمانی که منطق پرایس‌اکشن حفظ شود، قابل قبول است.

 

ستاپ‌های معاملاتی H4 و L4 در پایان پولبک‌ها
شناسایی پایان اصلاحات عمیق و بازگشت به روند

از پولبک تا برگشت به روند

در بسیاری از مواقع، وقتی یک پولبک در روند (چه صعودی چه نزولی) بیش از حد طولانی می‌شود، این سوال برای معامله‌گر پیش می‌آید:

آیا پولبک به روند جدید تبدیل شده یا هنوز اصلاحی در روند قبلی‌ست؟

در چنین شرایطی، یکی از ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین روش‌ها، شمارش گام‌های اصلاحی است.

ستاپ فروش L3 در روند نزولی

فرض کنید که بازار ابتدا سقف دوقلو تشکیل می‌دهد. این ستاپ، معادل فروش در L2 است. سپس بازار برای بار سوم تلاش می‌کند به سقف برسد و یک حرکت صعودی دیگر دارد، که به وضوح سومین گام صعودی محسوب می‌شود. در این نقطه، ستاپ فروش L3 فعال می‌شود.

این ساختار، به‌ویژه اگر در یک کانال نزولی یا روند نزولی قرار داشته باشیم، بسیار قابل‌اعتماد است. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً در این مرحله وارد فروش می‌شوند.

شمارش تا H4 یا L4: پایان معمول اصلاحات

طبق رفتار متداول بازار، اکثر پولبک‌ها در چهار گام به پایان می‌رسند.

 در روند صعودی: بازار چهار گام نزولی انجام می‌دهد و در گام چهارم، ستاپ خرید H4 را شکل می‌دهد.
در روند نزولی: بازار چهار گام صعودی را طی می‌کند و در گام چهارم، ستاپ فروش L4 ایجاد می‌شود.

در هر دو حالت، (H4 یا L4 معمولاً نشانه پایان اصلاح و ادامه روند اصلی) است.

ساختار درونی H4 و L4

نکته مهم این است که:

H4 معمولاً شامل دو H2 است: ابتدا دو گام نزولی، که H2 را تشکیل می‌دهد، سپس یک افزایش، و مجدداً دو گام نزولی دیگر.
L4 نیز اغلب شامل دو L2 است: ابتدا دو گام صعودی که L2 را می‌سازد، سپس یک اصلاح، و در نهایت دو گام صعودی دیگر.

این ساختارهای دوگانه در دل یک اصلاح، به وضوح نشان می‌دهند که بازار هنوز قدرت شکست روند قبلی را ندارد و صرفاً در حال تصحیح است.

چه زمانی از شمارش استفاده کنیم؟

هر زمان که اصلاحات بیش از حد انتظار ادامه‌دار شدند، به‌جای گم‌شدن در نوسانات، (شروع به شمارش گام‌های اصلاحی کنید.) اگر به H4 یا L4 رسیدید:

- بدانید که بازار در مرز پایان اصلاح و بازگشت به روند اصلی قرار دارد.
- معمولاً بعد از H4 یا L4، بازار جهت خود را با قدرت از سر می‌گیرد.

توصیه عملی

بعد از H3، به دنبال H4 باشید.  
بعد از L3، مراقب L4 باشید.  
اگر به H4 یا L4 رسیدید و اصلاح هنوز ادامه دارد، (به احتمال زیاد با یک روند جدید) طرف هستید، نه یک پولبک ساده.

 

تشخیص H4 در پولبک‌های عمیق
وقتی اصلاح طولانی می‌شود، همچنان به دنبال ستاپ خرید باشید

الگوی چهار گامی در روند صعودی

در این مثال، بازار در سمت چپ یک روند صعودی قوی دارد. در چنین شرایطی، معامله‌گران هوشمند به دنبال فرصت‌های خرید در پولبک هستند. اولین نقطه ورود، ستاپ خرید H2 است که منطقی و رایج می‌باشد.

اما برخلاف انتظار، پس از H2 بازار وارد اصلاح عمیق‌تری می‌شود.

تشخیص گام‌های اصلاحی

بازار به‌جای ادامه روند صعودی، یک شکست نزولی را تجربه می‌کند و وارد اصلاحی چهار مرحله‌ای می‌شود:

1. گام اول نزولی: یک حرکت ساده به سمت پایین.
2. گام دوم نزولی: ادامه‌ی اصلاح.
3. گام سوم نزولی: با سه شمع نزولی متوالی نمایان می‌شود.
4. گام چهارم نزولی: سه شمع نزولی دیگر که کانال اصلاحی را کامل می‌کنند.

در چنین شرایطی می‌توانیم این ساختار را به دو روش بشماریم:

دو تای اول را H2 در نظر بگیریم و سپس H2 دوم را پس از شکست بشماریم.
یا کل ساختار را H4، H3، H2، H1 در نظر بگیریم.

H4 یعنی کانال اصلاحی در دل روند صعودی

همیشه H4 را به چشم یک کانال اصلاحی ببینید، نه یک روند نزولی جدید. تا زمانی که:

بازار از کف اسپایک صعودی عبور نکرده، و  
سیگنال قوی فروش وجود ندارد،  

روند اصلی همچنان صعودی محسوب می‌شود.

در این مثال، علیرغم اصلاح عمیق، هیچ نشانه‌ای از شکست ساختار صعودی دیده نمی‌شود، بنابراین هنوز باید به دنبال خرید باشید.

بعد از H3 تسلیم نشوید.

برخی معامله‌گران پس از شکل‌گیری H3 احساس ناامیدی می‌کنند و تصور می‌کنند روند به پایان رسیده. اما:

• حتی اگر شمع سیگنال H3 قوی نباشد،  
• حتی اگر بازار در حال نوسان باشد،  

باز هم فرصت خرید در H4 وجود دارد.

نقطه ورود پس از چهارمین گام نزولی

به محض اینکه چهارمین گام نزولی کامل شد، به دنبال شمع سیگنال صعودی بگردید. سپس:

در یک تیک بالاتر از آن شمع، سفارش Buy Stop قرار دهید.

در این مثال، دقیقاً همین اتفاق افتاده و شمعی صعودی ظاهر شده که می‌تواند به‌عنوان نقطه ورود H4 در نظر گرفته شود.

 

لگوی چهار گام صعودی در دل روند نزولی
تشخیص L4 در اصلاح‌های عمیق رو به بالا

ساختار اولیه: روند نزولی با پولبک به میانگین متحرک

در این مثال، بازار در ابتدا در یک روند نزولی مشخص قرار دارد. پس از یک موج نزولی، قیمت به سمت میانگین متحرک پولبک می‌زند.

سپس حرکت نزولی جدیدی شکل می‌گیرد و ستاپ فروش L1 به وجود می‌آید. این حرکت، شروع یک ساختار اصلاحی به شکل abc است. پس از L1، پولبک دوم شکل می‌گیرد و بازار مجدد نزولی می‌شود.

این یعنی با دو گام نزولی، ما یک اصلاح سه‌بخشی (abc) داریم و اکنون ستاپ فروش L2 ایجاد شده است.

اصلاح قوی صعودی در روند نزولی

بعد از L2، بازار به‌جای ادامه‌ی نزول، به‌سرعت باز می‌گردد و:

• سومین حرکت صعودی شکل می‌گیرد.
• سپس، چهارمین گام صعودی نیز ظاهر می‌شود.

در اینجا شما با یک اصلاح صعودی چهارگانه (H1 تا H4) در دل یک روند نزولی مواجه هستید. این ساختار نشان می‌دهد که:

بازار هنوز در فاز اصلاحی‌ست، اما در حال نزدیک‌شدن به پایان پولبک است.

ورود به معامله: تشخیص L4

در این ساختار، چند روش برای ورود وجود دارد:

1. فروش زیر شمع صعودی چهارم: به‌عنوان پایان اصلاح چهارگانه.
2. برگشت دو شمعی: اگر بعد از شمع صعودی، یک شمع نزولی تشکیل شد، می‌توانید **در زیر شمع نزولی** وارد شوید. این دقیقاً همان چیزی‌ست که تحت عنوان ستاپ فروش L4 می‌شناسیم.

دو سری L1 و L2 پشت سر هم

در این مثال، به وضوح دو مجموعه از ستاپ‌های L1 و L2 دیده می‌شود:

اولین مجموعه: از ابتدای روند نزولی تا پولبک abc.
دومین مجموعه: اصلاح صعودی جدید با پایان در L4.

می‌توان این ساختار را به‌صورت دو تا L2 در نظر گرفت یا آن را یک ساختار کامل‌تر به‌عنوان L4 در نظر گرفت.

اگر مایلید در کنار یادگیری تکنیک‌های حرفه‌ای، با خطرات بازار و پروژه‌های مشکوک در دنیای ارز دیجیتال نیز آشنا شوید، حتماً مقاله قصابی خوک را که درباره سایت کلاهبرداری کلور دیفای (Klever Defi) را مطالعه کنید. این مقاله بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران در حوزه ارزدیجیتال است در این مقاله درباره چگونگی به دام افتادن کاربران، ترفند های کلاهبرداری و گم شدن ارز ها توضیح داده‌ایم.

مطالعه مقاله کامل در:
 کلوردیفای بزرگترین کلاهبرداری تاریخی ارزدیجیتال در ایران؛ نهاد های نظارتی در خواب !

 

مقایسه تایم‌فریم‌ها و تأثیر آن بر تشخیص ستاپ‌ها
یک ستاپ، دو تفسیر: L2 در ۱۵ دقیقه و L4 در ۵ دقیقه

دید چند‌تایم‌فریمی: نگاهی فراتر از یک نمودار

در این مثال، یک **چارت ۱۵ دقیقه‌ای** را با **چارت ۵ دقیقه‌ای** مقایسه می‌کنیم. ساختار کلی حرکت بازار یکی است، اما **تایم‌فریم** باعث تفاوت در شمارش ستاپ‌ها می‌شود.

در چارت ۵ دقیقه‌ای، با دقت بالاتری حرکت‌ها را می‌بینیم و می‌توانیم:

گام‌ها را به صورت چهار مرحله‌ای بشماریم.
در نتیجه، ستاپ فروش L4 را به وضوح تشخیص دهیم.

اما در همان ناحیه‌ی زمانی، در چارت ۱۵ دقیقه‌ای:

گام‌های حرکتی به‌صورت کلی‌تر دیده می‌شوند.
در نتیجه، تنها دو گام صعودی مشخص‌اند، که ستاپ فروش L2 را شکل می‌دهند.

این تفاوت نشان می‌دهد که هر تایم‌فریم، روایت خاص خود را دارد. اما در نهایت، بازار یکی‌ست و فقط زاویه‌ی دید متفاوت است.

شکست و شروع مجدد شمارش

هر زمان که شکست اتفاق می‌افتد و قیمت از یک ناحیه عبور می‌کند (چه در جهت روند، چه خلاف آن):

1. روند جدیدی شکل می‌گیرد.
2. باید شمارش ستاپ‌ها را از ابتدا شروع کنید.
3. تمرکز اصلی باید روی پولبک بعد از شکست باشد.

به محض شکل‌گیری شکست، وارد فاز بعدی شوید و به دنبال فرصت ورود در پولبک باشید.

مثال: شکست و ادامه اصلاح

فرض کنید در روند صعودی هستیم. سپس بازار وارد یک پولبک چندگامی می‌شود:

گام اول و دوم: H1 و H2  
گام سوم: H3  
گام چهارم: H4  

در اینجا، روند صعودی متوقف شده و بازار وارد اصلاح عمیق شده است.

اگر بعد از H4، بازار همچنان نزولی باقی ماند، به احتمال زیاد دیگر با یک پولبک ساده مواجه نیستیم، بلکه بازار در حال تغییر روند است.

 

تحلیل موقعیت: اسپایک، کلایمکس، و ورود در پولبک
پرچم صعودی در روند قدرتمند – اوراق آتی خزانه

اسپایک صعودی: آغاز یک روند قدرتمند

در این چارت، با یک اسپایک صعودی بسیار قوی مواجه هستیم که نشان‌دهنده ورود خریداران قوی به بازار است. پس از این حرکت سریع، قیمت همچنان در فاز صعود باقی می‌ماند.

در چنین ساختاری، معامله‌گران به دنبال ورود در پولبک هستند.

نشانه‌های کلایمکس و احتمال خستگی

• حرکت اولیه بسیار قوی است → نشانه‌ای از کلایمکس صعودی.
• ممکن است شکاف خستگی (Exhaustion Gap) نیز دیده شود.
• با این حال، هنوز نشانه‌ای از برگشت قطعی نداریم، بلکه قیمت وارد پولبک کلاسیک شده است.

ساختار پولبک: پرچم صعودی و گوه

پولبک در قالب یک پرچم صعودی به شکل گوه نزولی شکل گرفته است. این ساختار شامل سه گام نزولی است:

1. اولین گام نزولی  
2. دومین گام نزولی  
3. سومین گام نزولی به سمت میانگین متحرک

این ساختار سه‌گامی همان الگویی است که در بسیاری از ستاپ‌های خرید H3 یا پرچم صعودی دیده می‌شود.

ورود به معامله: شمع سیگنال و شکاف میانگین متحرک

در انتهای گام سوم:

• شمع سیگنال صعودی ظاهر می‌شود.
• قیمت در زیر میانگین متحرک بسته می‌شود.
• یعنی شکاف میانگین متحرک (EMA Gap) داریم، که از نشانه‌های قوی برای ورود در جهت روند است.

معامله‌گران می‌توانند:

در بالای شمع سیگنال، سفارش خرید قرار دهند.
یا در دومین ورود (second entry) در بالای شمع بعدی وارد شوند.

فراموش نکنید که نقاط ورود شما تعیین کننده ادامه مسیرتان خواهد بود پس در نظر داشته باشید که غیر از ترید باید مراقب صرافی های کلاهبردار نیز باشیم تا با ترفند های خود باعث اختلال در نقاط ورود ما نشوند. این صرافی ها را بشناسید و درباره آن به صورت کلی مطالعه کنید، نمونه ای بارز از این صرافی ها آرون گروپس است. صرافی آرون گروپس با دستکاری گس فی شبکه موجب خراب کاری در روند ترید تمام کاربران بازارهای مالی شده است. ممنون که تا به اینجا همراه تیم تولید محتوای ایران سیف پل بودید. 

 

فیلتر سیگنال‌های خرید در کانال‌های نزولی پرشیب
چرا گاهی نباید در بالای شمع سیگنال وارد شد.

عدم اجرای سفارش بای‌استاپ

در این مثال، در بالای یک شمع سیگنال صعودی (که در پایان یک گوه نزولی ظاهر شده)، سفارش خرید ثبت شده بود، اما:

 **قیمت هیچ‌گاه به بالای شمع نرسید تا سفارش فعال شود.**

یعنی خریداران وارد نشدند. این خودش یک نشانه‌ی ضعف بازار برای برگشت صعودی است.

ظاهر شدن الگوی ii (دو اینساید بار صعودی)

در ادامه:

• - دو شمع صعودی پشت سر هم داریم که هر دو اینساید بار هستند (ii pattern).
• - بدنه‌ها سفید هستند، یعنی هر دو شمع صعودی‌اند.
• - این می‌تواند نشانه‌ای از فشار خرید باشد.. اما فقط در ظاهر!

روند غالب و ساختار بزرگ‌تر را در نظر بگیرید

در اینجا، چیزی که اهمیت دارد، ساختار کلی نمودار است:

1. سه گام نزولی پشت سر هم داریم.
   - این یعنی بازار هنوز در حال تخلیه فشار فروش است.
2. یک شکست (Breakout) اتفاق افتاده، که خودش بعد از آن سه گام نزولی دیگر را رقم زده.
   - این یعنی قدرت فروشنده‌ها همچنان بالاست.

 «ممکن است وسوسه شوید که این را یک گوه کوچک ببینید، اما باید دقت کنید به شیب کانال.»

نکته حرفه‌ای: پرهیز از خرید در کانال نزولی پرشیب

وقتی با یک کانال نزولی با شیب زیاد مواجه هستید، ورود در الگوهایی مثل ii معمولاً زود است و ریسک بالایی دارد. در این شرایط:

صبر می‌کنم تا:

1. شکست صعودی قوی شکل بگیرد (مثل یک اسپایک یا کندل با حجم زیاد و بدنه بلند)
2. سپس یک پولبک تشکیل شود.
3. در پایان پولبک، در جهت روند جدید (صعودی)، وارد معامله می‌شوم

یعنی در بالای ii صعودی وارد نمی‌شوم، چون هنوز نشانه‌ای از تغییر روند ندارم.

 

از ii صعودی تا تسلیم بازار – ورود به روند نزولی با تأیید ساختار
تحلیل ستاپ‌های L2، پرچم، سقف دوقلو و رفتار معامله‌گران

شروع ماجرا: الگوی ii که فریبنده بود

در ابتدا، دو اینسایدبار صعودی (ii) داریم که در دل یک گوه یا کانال نزولی شکل گرفته‌اند. اما خریداران وارد نشدند.  
در عوض، قیمت نزول کرده و ساختار جدیدی شکل می‌گیرد:

اولین افزایش = L1
دومین افزایش = L2

پس این یک (ستاپ فروش L2) است. می‌فروشیم در یک تیک پایین‌تر از کف شمع L2.  

(توقف ضرر): یک تیک بالاتر از سقف همین شمع.  
(هدف اولیه): یک برابر ریسک.

نشانه‌های ضعف خریداران

در ادامه:

• میانگین متحرک تست شده.
• سقف دوقلو شکل گرفته.
• برخی می‌گن مثلثه، بعضی L2؛ تفاوتی نداره. ساختار یکیه.

به هر اسمی که بخوای صداش کن، مهم اینه که بفهمی بازار داره چیکار می‌کنه.

شمع شکست داریم (یکی، دوتا، سه‌تا).  
یعنی بازار داره تسلیم میشه:  
خریداران قانع شدن که دیگه روند صعودی وجود نداره.

---

ورود به فاز جدید: فروش در هر پولبک

حالا دیگه معامله‌گران دنبال خرید نیستن، دنبال **فروش در هر افزایش** هستن.

مثلاً:

1. بعد از اسپایک نزولی، یک شمع صعودی داریم، L1
2. دومین حرکت صعودی منجر به سقف دوقلو میشه، L2
3. یک توقف شکل می‌گیره (مثلث کوچک)، ستاپ فروش مثلث

می‌تونی در هر کدوم از این‌ها بفروشی (L1، L2 یا مثلث)

مدیریت ریسک

• - فروش در قیمت پایانی یا در شکست پایین شمع سیگنال
• - استاپ اولیه یک تیک بالاتر از سقف اسپایک یا سقف الگوی مثلث
• - هدف اولیه یک برابر ریسک (یا دو برابر)

- اینجا دیگه بازار کاملاً نزولیه، پس:

احتمال موفقیت حدود ۶۰٪ به بالاست

 

ریست شمارش در پولبک‌های طولانی – بازتعریف ستاپ‌ها در ساختار نزولی
رویکرد حرفه‌ای به ستاپ‌های L1 و L2 در اصلاح‌های عمیق

وقتی پولبک از حد انتظار فراتر می‌رود

در شرایطی که بازار وارد یک روند نزولی می‌شود، معمولاً به دنبال فروش در پولبک‌ها هستیم. اما گاهی پولبک به‌قدری طولانی و پیچیده می‌شود که دیگر نمی‌توان به شمارش قبلی ستاپ‌ها تکیه کرد. در چنین شرایطی، لازم است شمارش را از ابتدا آغاز کنیم.

بازار ساختار جدیدی ارائه می‌دهد و ما نیز باید با ساختار جدید، تحلیل خود را همگام سازیم.

بررسی چند سناریوی ممکن در پولبک گسترده

۱. بازتعریف L1 پس از پولبک اولیه

اگر بازار بعد از حرکت نزولی، وارد یک حرکت صعودی شود و پولبک معناداری ارائه دهد، می‌توان آن نقطه را به عنوان (L1 جدید) در نظر گرفت. در این حالت، تحلیل‌گر متوجه می‌شود که بازار وارد فاز جدیدی شده و تحلیل باید مطابق با این واقعیت به‌روز شود.

۲. تعریف L2 پس از بازگشت نوسانی

در ادامه، اگر بازار از ناحیه L1 دوباره نزول کرده و مجدداً صعود کند، ساختار یک ستاپ فروش (L2) را تشکیل می‌دهد. شکست نزولی پس از این ساختار، تأیید مجدد روند غالب است و فرصت مناسبی برای فروش فراهم می‌کند.

 

تغییر زاویه نگاه: کانال صعودی در دل روند نزولی

در برخی موارد، ممکن است ساختار حرکت صعودی را به شکل یک (کانال صعودی کوچک) ببینیم؛ بدون آن‌که قیمت زیر کندل قبلی معامله شده باشد. در این حالت، می‌توان این حرکت را به عنوان (L1 جدید) در نظر گرفت. این نگاه تحلیلی، بر پایه‌ی درک عمیق رفتار قیمت در دل اصلاح‌هاست و نشان‌دهنده بلوغ ساختاری تحلیل‌گر است.

 

نقش میانگین متحرک در تأیید ناحیه فروش

در بیشتر این ساختارها، قیمت به میانگین متحرک (MA) پولبک زده یا به آستانه‌ی برخورد با آن نزدیک شده است. اگر این برخورد با واکنش نزولی همراه باشد، می‌توان آن را تأییدی برای قدرت فروشندگان و زمان مناسب ورود به فروش دانست.

در تایم فریم‌های پایین‌تر: وضوح بیشتر ستاپ‌ها

در تایم فریم فعلی ممکن است بازار ساختاری فشرده و مبهم داشته باشد. اما با مراجعه به تایم فریم پایین‌تر (مانند ۵ یا ۲ دقیقه)، ساختار به‌صورت زیر روشن می‌شود:

• - یک حرکت صعودی شکل می‌گیرد  
• - سپس بازار نزولی می‌شود  
• - و مجدداً به سمت بالا باز می‌گردد  

این همان الگوی کلاسیک L2 است که با احتمال بالای موفقیت، ورود به روند نزولی را تأیید می‌کند.

 

کلاهبرداری‌های ارزدیجیتال و سایت کلور دیفای

یکی از روش‌های عمده‌ای که سایت‌های کلاهبردار مانند کلور دیفای از آن استفاده می‌کنند، رکورد بزرگترین تاریخ کلاهبرداری ارزدیجیتال در ایران بر دامان کلور دیفای است.

ایجاد ساختارهای پیچیده و پولبک‌های طولانی است که موجب می‌شود سرمایه‌گذاران تازه‌کار وارد بازار شوند و از حرکت‌های کوتاه‌مدت به‌طور نادرست استفاده کنند. این سایت‌ها معمولاً به گونه‌ای عمل می‌کنند که به نظر می‌رسد روند صعودی یا نزولی به‌طور طبیعی در حال رخ دادن است، اما در حقیقت، اینها همه بخشی از طرح‌های فریبنده برای جذب سرمایه و تخلیه منابع هستند.

برای آگاهی بیشتر و درک بهتری از چگونگی شناسایی کلاهبرداری‌ها در دنیای ارز دیجیتال، مقاله‌ی، (کلوردیفای بزرگترین کلاهبرداری تاریخی ارز دیجیتال در ایران؛ نهاد های نظارتی در خواب) ما در ایران سیف پال را بخوانید. کلاهبرداری‌های ارزدیجیتال و سایت‌های فریبنده بررسی می‌کند که چگونه می‌توان از دام کلاهبرداران در این حوزه اجتناب کرد.

 

در یک روند صعودی قوی در این بالا، فقط باید به دنبال خرید باشید. به خاطر داشته باشید که L1 و L2 برای فروش در روند نزولی یا دامنه معاملاتی است و نه در روند صعودی و ممکنه بگید خب اینجا در دامنه معاملاتی هستیم و باید در L1 و L2 بفروشیم. اما دیگه در دامنه معاملاتی نیستیم. وقتی یک اسپایک صعودی با این قدرت می بینید، یعنی بازار به دنبال شکست است و در این نقطه، یک روند صعودی قوی داریم. پس در روند صعودی قوی به دنبال فروش نیستیم، و به L1 و L2 فکر نمی‌کنیم پس در اینجا نمی فروشیم. باید تایم فریم های بالاتر را هم نگاه کنید. گاهی اوقات در چارت ۵ دقیقه ای، بازار برای ساعت ها در دامنه معاملاتی قرار می‌گیرد اما ممکنه در چارت ۶۰ دقیقه ای، ستاپ خرید H2 را شکل داده باشد. پس می توانید در چارت ۵ دقیقه ای، نقطه ورود را زودتر پیدا کنید. یعنی از نقطه ورود در چارت ۶۰ دقیقه ای هم زودتر است.

تحلیل چند تایم‌فریمی: تأیید ساختار H2 در چارت ۵ و ۶۰ دقیقه‌ای

بررسی ستاپ‌های کف دوقلو، H2 و تطابق اصلاحات در تایم‌فریم‌های مختلف

حرکت اول: فروش شدید و اصلاح بعدی در چارت ۵ دقیقه‌ای

در نمودار ۵ دقیقه‌ای، ابتدا یک فروش شدید داریم که پس از آن، بازار به سمت بالا حرکت می‌کند. اما این صعود چندان دوام نمی‌آورد و قیمت دوباره به سمت پایین برمی‌گردد. 

اینجاست که ساختار کف دوقلو (Double Bottom) شکل می‌گیرد که در بیشتر موارد، نقطه شروع یک H2 صعودی است. شاید بعضی معامله‌گران تمایلی به خرید در این نقطه نداشته باشند. اما باید توجه داشت که ساختار به شکل مثلث نیز قابل‌تعبیر است: سه حرکت نزولی: ۱، ۲، ۳ - شکست، پولبک، ورود خریداران در H2

در این موقعیت، ورود در H2 منطقی است. خریداران با شکست بالای شمع سیگنال، وارد می‌شوند. پس از آن، بازار حرکت صعودی خود را ادامه می‌دهد. سپس شاهد یک پولبک بزرگتر هستیم که خود از دو گام نزولی تشکیل شده است ساختاری متداول برای اصلاح در روندهای قوی.

تأیید ساختار H2 در چارت ۶۰ دقیقه‌ای

در تایم‌فریم بالاتر (۶۰ دقیقه‌ای)، همین اصلاح بزرگ‌تر چارت ۵ دقیقه‌ای تنها به شکل **۵ شمع اصلاحی** دیده می‌شود. اما نکته مهم‌تر: بازار در یکی از این شمع‌ها به زیر کف شمع قبلی می‌رود یعنی:

گام اول نزولی (اولین حرکت اصلاحی)

سپس بازار تلاش می‌کند صعود کند، اما موفق نمی‌شود و دوباره نزولی می‌شود:

گام دوم نزولی (دومین حرکت اصلاحی)

بعد از آن، یک شمع سیگنال صعودی واضح ظاهر می‌شود که پایین‌تر از میانگین متحرک نیست. در این ناحیه:

1. شکاف (Gap) میانگین متحرک داریم  
2. پس از شمع سیگنال، چهار شمع صعودی متوالی شکل می‌گیرد  
3. این نشانه‌ی یک روند صعودی قوی است  

در نتیجه، معامله‌گران با اعتماد بیشتر، در ستاپ H2 در تایم‌فریم ۶۰ دقیقه‌ای وارد می‌شوند.

• ورود در بالای شمع سیگنال صعودی  
• استاپ: یک تیک پایین‌تر از کف شمع سیگنال  
• هدف: حداقل یک برابر ریسک یا بیشتر، با توجه به قدرت روند

بررسی ورودهای زودتر در چارت ۵ دقیقه‌ای

در نمودار ۵ دقیقه‌ای، امکان ورودهای زودتر هم وجود دارد، مثلاً:

در بالای شمع نزولی قبلی وارد شوید (با احتمال بیشتر اما ریسک بالاتر)  
یا منتظر شمع صعودی تأیید بمانید و در بالای آن وارد شوید (ورود منطقی‌تر)

در این مثال، ورود در بالای شمع صعودی ترجیح داده می‌شود و بعد از آن، روند صعودی ادامه می‌یابد.

 

در سمت راست که چارت ۵ دقیقه ای است، می بینیم  که بازار  خیلی سریع صعودی شده. و در سمت چپ، در چارت ۶۰ دقیقه ای می بینید که بعد از ستاپ خرید H2،  یک حرکت صعودی آغاز شده. شما باید به تایم فریم های پایین تر هم دقت کنید. گاهی اوقات بازار در تایم  فریم ۵ دقیقه ای، H1 تشکیل می دهد اما ممکنه در چارت ۱ دقیقه ای، H2 شکل داده باشد. پس میتونید نتیجه بگیرید که در چارت ۱ دقیقه ای و ۵ دقیقه ای چه اتفاقی داره میوفته.

چرا ستاپ‌های H1 و H2 در بازارهای صعودی و نزولی معتبر هستند؟

تحلیل دقیق چارت ۵ دقیقه‌ای، H1 و H2

 

ساختار بازار و شناسایی ستاپ‌های H1 و H2

در چارت ۵ دقیقه‌ای، ابتدا یک شکاف صعودی و دو شمع صعودی قوی شکل می‌گیرد. سپس بازار اصلاح می‌شود و سقف شمع‌های قبلی را نمی‌شکند. با این حال، پس از آن، بازار از سقف شمع آخرین شمع بالاتر می‌رود. این حرکت می‌تواند به عنوان **ستاپ خرید H1** در نظر گرفته شود. 

H1 اولین بار است که بازار از سقف شمع قبلی بالاتر می‌رود، که معمولاً سیگنالی برای ادامه روند صعودی است. اما در عین حال، ممکن است شما به این نکته توجه کنید که بازار پس از این حرکت صعودی، نزولی شده، سپس دوباره صعود کرده و دوباره نزولی می‌شود. در این حالت، شما شاهد ساختار H2 هستید.

در اینجا، از دو گام نزولی با حرکت پایین، بالا، پایین روبه‌رو هستیم که به وضوح یک ستاپ خرید H2 ایجاد می‌کند.

H1 یا H2؟

به عبارت دیگر، مهم نیست که شما این ساختار را H1 یا H2 بنامید. چیزی که مهم است، درک درست از آنچه در حال رخ دادن است. هدف ما در اینجا ساده است: در روند صعودی یا دامنه معاملاتی، باید به دنبال خرید در پولبک باشیم.  

در چارت ۵ دقیقه‌ای، این حرکت صعودی که از سقف شمع قبلی بالاتر رفته، به عنوان **H1** شناخته می‌شود. چرا؟ زیرا این اولین بار است که بازار سقف قبلی را شکسته و ادامه‌دار شدن روند صعودی را نشان می‌دهد. در عین حال، در این ساختار می‌توان **دو حرکت نزولی** را مشاهده کرد که به شکل **H2** قابل مشاهده است.

در اینجا انتخاب شماست. برای برخی، H1 مناسب است زیرا اولین سیگنال صعودی قوی است. برای دیگران، H2 جذاب‌تر است زیرا این ساختار اصلاحی نمایانگر ادامه روند صعودی در تایم‌فریم کوچک‌تر است.

 

چرا H2 و L2 به‌طور ویژه مؤثر هستند؟

یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث اعتبار ستاپ‌های H2 و L2 می‌شود، درک رفتار معامله‌گران است. این دو الگو نشان‌دهنده تلاش دوم برای ادامه روند هستند.

 

H2 در روند صعودی:

زمانی که در یک روند صعودی شاهد یک پولبک هستیم، شکل‌گیری H2 به معنای دومین تلاش بازار برای ادامه حرکت صعودی است. در این مرحله، بسیاری از فروشندگان که در روند نزولی وارد شده‌اند، تسلیم می‌شوند و از بازار خارج می‌شوند. وقتی این اتفاق می‌افتد، خریداران در همان قیمت‌ها خرید می‌کنند و چون فروشندگان دیگر تمایلی به فروش ندارند، بازار به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

در واقع، در H2، هر دو گروه خریداران و فروشندگان در حال خرید هستند و هیچ‌کس در آن نقطه تمایلی به فروش ندارد.

L2 در روند نزولی:

در روند نزولی، وقتی L2 شکل می‌گیرد، این نشان‌دهنده دومین تلاش برای ادامه روند نزولی است. در این مرحله، معامله‌گران که پیشتر در جهت صعود وارد شده‌اند، به دلیل دو شکست متوالی در صعود، از بازار خارج می‌شوند. آنها نگران ادامه روند نزولی هستند و به همین دلیل، فروشندگان که در این نقطه وارد نشده‌اند، شروع به فروش می‌کنند و در نتیجه بازار به سمت نزول حرکت می‌کند.

در L2، خریداران که قبلاً وارد بازار شده‌اند، ضرر کرده‌اند و دیگر تمایلی به خرید ندارند. در عین حال، فروشندگان در حال فروش هستند تا از ادامه روند نزولی بهره‌برداری کنند.

مدیریت ریسک در H1 و H2

در هنگام استفاده از ستاپ‌های H1 و H2 برای ورود به معاملات، مدیریت ریسک بسیار مهم است. در اینجا به نکات مهم در مدیریت ریسک اشاره می‌کنیم:

ورود در H1 یا H2: ورود در بالای شمع سیگنال معتبر، یعنی **بالاتر از سقف شمع قبلی** که تأیید کننده ادامه روند است.
توقف ضرر: تعیین توقف ضرر کمی بالاتر از سقف یا کف شمع سیگنال (برای خرید در H1 و فروش در L2).
هدف اولیه: حداقل یک برابر ریسک (یا بیشتر، بسته به وضعیت بازار و تایم‌فریم).

به یاد داشته باشید که در این ساختار، چون بازار در حال حرکت در جهت اصلی روند است، شما ریسک کمی با احتمال موفقیت بالا دارید.

نتیجه‌گیری

H1 و H2 الگوهایی هستند که نشان‌دهنده تغییرات ساختاری در بازار و سیگنال‌هایی برای ادامه روندهای صعودی و نزولی هستند. نکته مهم این است که شما درک درستی از ساختار بازار داشته باشید و در زمان مناسب وارد عمل شوید. با توجه به تحلیل دقیق، می‌توانید به راحتی از این ساختارها برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی استفاده کنید.

 

 

برای مثال در این روند نزولی، یک شکاف نزولی بزرگ داریم، بازار نزولی شده. خریدارن ممکن است در بالای این شمع صعودی بخرند و آن را نگه می‌دارند. استاپ ضرر هم در زیر همین شمع است؛ یعنی اجازه دادن که بازار، یکبار برخلاف جهت آنها برود که در اینجا اینکار را کرده است. حالا روند، دوباره ادامه پیدا کرده و آنها خیلی خوشحال هستند که در اینجا سه شمع صعودی داریم. سه شمع صعودی هم در اینجا  داریم. پس خریدارن خوشحال هستند و فکر می‌کنند که درکف خریده اند، اما شمع بعدی، یک شمع نزولی است که سایه پایینی ندارد. بعد از شکل گیری این شمع، خریداران دیگه حاضر نیستند نگه دارند. آنها می گویند که بازار در اینجا سعی کرده بالا برود و بعد شکست خورده و دوباره سعی کرده که بالا برود، ولی شکست خورده و از کف این شمع، پایین تر رفته است. پس خریدارن در زیر این شمع نزولی خارج می‌شوند. فروشندگان برای اینکه اسکلپ کنند،  در اینجا میفروشند چون ستاپ معتبری برای فروش است. اینجا جای کافی برای اسکلپ هست و این قسمت تحت عنوان پولبک و شمارش شمع ها به پایان رسید.

آنچه در جلسه بعد خواهید خواند:
کانال و دامنه معاملاتی – قسمت یازدهم از دوره البروکس
در ادامه مسیر آموزش پرایس اکشن، نوبت به یکی از مفاهیم کلیدی بازار می‌رسد: کانال‌ها.

در جلسه بعدی، یاد خواهید گرفت که چگونه با استفاده از رفتار کندل‌ها، بازار را در چارچوب دو خط محدود و منظم تعریف کنید. کانال‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا قدرت و ضعف روندها را بهتر درک کرده و نقاط ورود و خروج بالقوه را شناسایی کنند.

چه کانال صعودی، چه نزولی یا حتی کانال‌های واگرا و همگرا، همه نشان‌دهنده مرحله‌ای از ثبات یا تردید بازار هستند که تحلیل‌گر هوشمند می‌تواند از آن برای سنجش اعتبار شکست‌ها یا تایید اصلاح‌ها استفاده کند.

در جلسه یازدهم، با سرفصل‌های زیر آشنا خواهید شد:

• تعریف دقیق کانال و نحوه ترسیم آن بر نمودار
• تفاوت کانال با روندهای قوی
• بررسی کانال‌های صعودی، نزولی، واگرا و همگرا
• اهمیت کانال در شناسایی نقاط برگشتی یا ادامه‌دهنده
• تکنیک‌هایی برای ترید درون کانال و در شکست کانال

برای مطالعه ادامه دوره و ورود به مبحث جذاب و حیاتی کانال‌ها در پرایس اکشن، میتوانید به جلسه یازدهم دوره آموزشی البروکس که بر پایه پرایس اکشن است رجوع کنید. امیدواریم که از خواندن این قسمت لذت برده باشید. 

 

حالا که دوره بی‌نظیر پرایس اکشن استاد البروکس رو پشت سر گذاشتید و با ابزارهایی مثل تحلیل کانال‌ها و دامنه‌های معاملاتی مسلح شدید، وقتشه یه قدم بزرگ‌تر بردارید: امنیت دارایی‌هاتون!
همون‌طور که البروکس بهمون یاد داد چطور با دقت و استراتژی بازار رو رام کنیم و سودهای ارزشمند به دست بیاریم، حفظ این سودها هم نیاز به یه استراتژی هوشمندانه داره.
اینجا دقیقاً جاییه که ایران سیف‌پل وارد می‌شه دروازه‌ای به امنیت و دانش در دنیای دیجیتال. واحد آموزش ایران سیف‌پل، که این دوره فوق‌العاده رو به‌صورت رایگان در اختیارتون گذاشته، با بیش از ۲۰۰ مقاله تخصصی و محتوای به‌روز، مثل یه مربی دلسوز کنار شماست تا نه‌تنها معامله‌گر بهتری بشید، بلکه دارایی‌هاتون رو هم مثل یه گنج واقعی محافظت کنید.

اگه از این دوره لذت بردید و تشنه یادگیری بیشتر هستید، یه پیشنهاد طلایی براتون داریم: مقاله جذاب "چرا و چه کیف پول سخت‌افزاری بخریم؟" توی سایت ایران سیف‌پل (اینجا کلیک کنید). این مقاله مثل یه نقشه راه عمل می‌کنه برای کسایی که می‌خوان سودهای معاملاتی‌شون رو از گزند تهدیدات دیجیتال در امان نگه دارن.
با زبانی ساده و گیرا توضیح می‌ده که چرا یه معامله‌گر حرفه‌ای به کیف پول سخت‌افزاری مثل SafePal S1 یا کیف پول سخت افزاری Safepal S1 Pro 2025 نیاز داره مخصوصاً ما ایرانی‌ها که با چالش تحریم‌ها روبه‌رو هستیم. توی این مقاله می‌خونید که چه برندی (سیف‌پل، لجر یا ترزور) برای نیازهای شما مناسبه، اگه دستگاهتون گم بشه یا خراب بشه چی می‌شه، و چطور می‌تونید با خیال راحت دارایی‌هاتون رو بازیابی کنید. از تاریخچه کیف پول‌های دیجیتال گرفته تا نکات امنیتی پیشرفته، این مقاله یه راهنمای کامله که بهتون یاد می‌ده چطور مثل یه حرفه‌ای هم معامله کنید و هم سرمایه‌تون رو ایمن نگه دارید.
دقیقاً مثل پرایس اکشن که ریسک بازار رو مدیریت می‌کنه، این مقاله بهتون نشون می‌ده چطور ریسک از دست دادن دارایی‌تون رو به صفر برسونید. حتماً به سایت ایران سیف‌پل سر بزنید و این گنجینه دانش رو از دست ندید موفقیتتون توی بازارهای مالی با امنیت کامل تکمیل می‌شه!

چرا ایران سیف‌پل؟

ایران سیف‌پل فقط یه اسم نیست؛ یه تعهد به شماست. به‌عنوان اولین و تنها نماینده رسمی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری سیف‌پل توی ایران و کویت، با تیمی از متخصصین بلاک‌چین و امنیت دیجیتال، دارایی‌هاتون رو با محصولاتی مثل سیف‌پل و خدمات پس از فروش مادام‌العمر تضمین می‌کنه. واحد آموزشش هم که شاهکاریه از دوره رایگان البروکس گرفته تا مشاوره تخصصی برای بازیابی دارایی‌ها، همه‌چیز برای موفقیت شما آماده‌ست. از ۱۳۹۹ که با ایده‌پردازی احسان کرمی شروع کرد تا امروز که توی کشورهای فارسی‌زبان یه مرجع قابل اعتماده، ایران سیف‌پل همراه شماست تا توی این سفر پرهیجان، هم دانشتون رو بالا ببرید و هم خیالتون از دارایی‌هاتون راحت باشه.