13. دامنه معاملاتی و وکیوم

---

قسمت سیزدهم از دوره البروکس 2014

جلسه سیزدهم: (دامنه معاملاتی و وکیوم) Trading Ranges and Vacuums

به دنیای پرایس اکشن خوش آمدید، جایی که هر کندل داستانی از نبرد خریداران و فروشندگان روایت می‌کند و هر پولبک، فرصتی برای ورود به جریان بازار است. در جلسه دهم از دوره بی‌نظیر معامله‌گری پرایس اکشن استاد البروکس، که با همت و دقت مجموعه ایران سیف‌پل ترجمه و تدوین شده، به سراغ مفاهیم کلیدی پولبک و شمارش کندل‌ها می‌رویم، ابزارهایی که مثل چراغ راه، مسیر موفقیت شما را در بازارهای مالی روشن می‌کنند. ایران سیف‌پل، به‌عنوان اولین و تنها نماینده رسمی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری سیف‌پل در ایران و کویت، نه‌تنها با ارائه محصولاتی مثل کیف‌پول سخت‌افزاری سیف پل اس وان SafePal S1 و کیف‌پول سخت‌افزاری سیف پل اس وان پرو SafePal S1 Pro امنیت دارایی‌های دیجیتال شما را تضمین می‌کنه، بلکه با واحد آموزش ایران سیف‌پل، گنجینه‌ای از دانش رایگان رو در اختیارتون قرار داده تا مثل یه معامله‌گر حرفه‌ای، هم بازار رو فتح کنید و هم سرمایه‌تون رو حفظ کنید.

واحد آموزش ایران سیف‌پل با تعهد به ارتقای آگاهی معامله‌گران، این دوره ارزشمند رو به‌صورت کاملاً رایگان ارائه کرده و با بیش از ۲۰۰ مقاله تخصصی، از مفاهیم پایه تا استراتژی‌های پیشرفته، شما رو در مسیر تسلط بر بازارهای مالی همراهی می‌کنه. درست مثل پولبکی که در این جلسه یاد می‌گیرید یه توقف کوتاه برای ورود کم‌ریسک به روند صعودی، ایران سیف‌پل هم به شما کمک می‌کنه تا با اطمینان و بدون ریسک، قدم در مسیر معامله‌گری و سرمایه‌گذاری امن بذارید. محصولات شاخص ایران سیف‌پل، یعنی کیف‌پول SafePal S1 با طراحی جمع‌وجور و امنیت بی‌نظیر و SafePal S1 Pro با فناوری پیشرفته چیپست‌های رمزنگاری‌شده، تضمین می‌کنن که سودهایی که با تحلیل کندل‌ها به دست می‌آورید، از هر تهدیدی در امان بمونه. برای غواصی عمیق‌تر در این دانش و آشنایی با ابزارهای حرفه‌ای، کافیه به بخش آموزش ایران سیف‌پل سر بزنید و با منابعی که مثل یه مربی دلسوز کنار شماست، خودتون رو برای موفقیت آماده کنید.

این جلسه از دوره البروکس، مثل یه نقشه گنجه که با شمارش دقیق کندل‌ها و درک پولبک‌ها، نقاط طلایی ورود به بازار رو نشان میدهد. ایران سیف‌پل هم درست مثل این نقشه عمل می‌کند تا با ارائه راهکارهای امن و دانش به‌روز، شما را به سمت قله‌های موفقیت هدایت می‌کند. پس آماده باشید تا با درس امروز، نه‌تنها بازار رو بهتر بشناسید، بلکه با حمایت ایران سیف‌پل، آینده مالی‌تون رو هم بیمه کنید!

منظور از دامنه معاملاتی، نوعی از پولبک بی‌پایان است؛ به این معنا که قیمت پس از یک حرکت قوی، جهت مشخصی را دنبال نمی‌کند. در چنین شرایطی، وقتی به نمودار نگاه می‌کنیم، تشخیص اینکه شکست قیمتی به سمت صعودی خواهد بود یا نزولی، دشوار است. در واقع، پولبک در این وضعیت به دامنه‌ای از نوسانات محدود تبدیل می‌شود که روند مشخصی در آن دیده نمی‌شود.
زمانی که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و وارد پولبک می‌شود، انتظار می‌رود که این پولبک در نهایت به سمت پایین شکسته شود و روند قبلی ادامه یابد. در این حالت، پولبک بخشی از ساختار روند نزولی محسوب می‌شود. اما اگر این پولبک برای مدتی طولانی، مثلاً بیش از ۲۰ شمع ادامه یابد، فروشندگان به تدریج از بازار خارج شده و تأثیر خود را از دست می‌دهند. در چنین شرایطی دیگر نمی‌توان از اصطلاح پولبک استفاده کرد و آنچه رخ می‌دهد را دامنه معاملاتی می‌نامیم.

هرچه این دامنه معاملاتی طولانی‌تر شود، به این معناست که سطح نااطمینانی در بازار بیشتر شده و احتمال شکست صعودی یا نزولی قیمت تقریباً برابر خواهد بود.

دوره آموزشی پرایس اکشن
برای تسلط کامل بر مفاهیم این درس، توصیه می‌کنیم مقالات قبلی این دوره را با دقت مطالعه کنید. در زیر، فهرست درس‌های پیشین آورده شده است که هر یک در بخش آموزش سایت ایران سیف پل در دسترس شماست:

1. پرایس اکشن چیست؟
2. ستاپ من
3. معامله بر اساس برنامه
4. خصوصیات اخلاقی تریدرهای موفق
5. نکاتی برای معامله‌گر تازه‌وارد
6. چرخه‌های بازار
7. فشار خرید و فروش
8. روند بازار
9. ستاپ و سیگنال الگوهای شمعی
10. پولبک و شمارش کندل ها
11. کانال و دامنه معاملاتی 
12. میکروکانال

 

 

در این بخش، شاهد یک روند نزولی هستیم که با یک شکست قابل توجه در جهت نزولی همراه شده است. این شکست نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت وارد یک دامنه معاملاتی در سطوح پایین‌تر شده است. پس از این شکست، یک پولبک نیز شکل گرفته است که می‌تواند نشانه‌ای از تلاش بازار برای بازگشت به سطوح قبلی باشد، اما با توجه به فشار فروش و ضعف خریداران، احتمال ادامه روند نزولی همچنان بالاست.

 

تحلیل ساختار پولبک و تبدیل آن به دامنه معاملاتی

۱. ادامه پولبک پس از شکست نزولی
پس از یک شکست قابل توجه در جهت نزولی، بازار وارد یک پولبک شده است. این پولبک برخلاف انتظار اولیه، به جای بازگشت سریع به مسیر نزول، به رشد خود ادامه داده و بیش از ۲۰ شمع طول کشیده است. این موضوع نشان می‌دهد که پولبک از ساختار معمولی خود خارج شده و به یک دامنه معاملاتی تبدیل شده است.
۲. ابهام در جهت شکست
با وجود اینکه پیش‌زمینه بازار نزولی بوده، اما پس از تشکیل بیش از ۲۰ شمع، همچنان شکستی در جهت نزولی رخ نداده است. این مسئله باعث ایجاد تردید در تشخیص مسیر بعدی بازار می‌شود. در چنین شرایطی، نمی‌توان با اطمینان گفت که شکست بعدی در جهت نزولی خواهد بود؛ زیرا طولانی شدن دامنه معاملاتی، نشانه‌ای از افزایش نااطمینانی در بازار است.
۳. ضعف فروشندگان در ادامه حرکت
چرا با وجود ساختار نزولی، فروشندگان نتوانسته‌اند شکست نزولی ایجاد کنند؟
•    فروشندگان احتمالاً از بازار خارج شده‌اند یا قدرت قبلی خود را از دست داده‌اند.
•    حجم معاملات کاهش یافته و نشانه‌ای از فشار فروش قوی دیده نمی‌شود.
•    بازار وارد فاز تردید و تعادل موقت شده است که نتیجه آن، شکل‌گیری دامنه‌ای از نوسانات بدون جهت‌گیری مشخص است.

 

از دست رفتن جهت بازار در دامنه معاملاتی

در شرایطی که پولبک بیش از ۳۰ تا ۴۰ شمع ادامه می‌یابد، بازار به‌تدریج جهت خود را از دست می‌دهد. دیگر نمی‌توان بر اساس روند قبلی (مثلاً نزولی)، انتظار شکست در همان جهت را داشت. در واقع، با طولانی شدن این دوره، احتمال شکست صعودی و نزولی تقریباً برابر می‌شود.
در چنین وضعیتی، نشانه‌های کلاسیک پولبک دیگر وجود ندارند. بازار وارد یک وضعیت خنثی و پرابهام شده و بازیگران اصلی آن دچار تردید هستند. این همان نقطه‌ای‌ست که ساختار بازار از پولبک خارج شده و به یک دامنه معاملاتی (Trading Range)  تبدیل شده است.

•   ادامه پولبک برای بیش از ۳۰–۴۰ شمع، نشانه‌ای از تغییر در ساختار بازار است.
•   احتمال شکست در هر دو جهت صعودی یا نزولی به‌طور مساوی وجود دارد.
•   عدم توانایی در تشخیص جهت شکست، به معنای خروج از فاز پولبک و ورود به فاز دامنه معاملاتی است.

 

  
شکست دامنه معاملاتی و احتمال بازگشت روند ماژور

در این مرحله، دامنه معاملاتی به سمت صعودی شکسته شده است. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که پیش‌تر روند نزولی و خط روند نزولی مشخصی در بازار وجود داشته که اکنون شکسته شده است. پس از شکست خط روند، حدود ۱۰ شمع اصلاحی شکل گرفته و سپس کف‌های بالاتری (Higher Lows) ایجاد شده‌اند. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده شروع یک برگشت روند ماژور باشد. (موضوعی که در بخش‌های بعدی مقاله به‌صورت مفصل بررسی خواهد شد).

در این نقطه، برخی معامله‌گران اقدام به خرید می‌کنند، با این انتظار که بازار وارد یک روند صعودی جدید شده است. اما باید به یک نکته مهم توجه کرد:

رفتار شکست‌های ناکام در دامنه معاملاتی

یکی از ویژگی‌های مهم دامنه معاملاتی این است که اغلب، شکست‌ها در هر دو جهت، ناکام می‌مانند. بازار ممکن است بارها تلاش کند از سقف یا کف دامنه عبور کند، اما در بیشتر موارد، حدود ۸۰ درصد از مواقع، این شکست‌ها واقعی نبوده و بازگشتی به داخل دامنه اتفاق می‌افتد.

مثال‌هایی از شکست‌های ناکام:
قیمت به سرعت به سمت سقف حرکت می‌کند، شکست اولیه موفق به نظر می‌رسد، اما خیلی زود به داخل دامنه برمی‌گردد.
قیمت با قدرت به سمت کف سقوط می‌کند، شتاب می‌گیرد و معامله‌گران کم‌تجربه به دنبال فروش هستند، اما معامله‌گران حرفه‌ای در همان‌جا دنبال فرصت خرید هستند، چون به احتمال بالای بازگشت واقف‌اند.

استراتژی معامله در دامنه معاملاتی: خلاف جهت شکست

در چنین شرایطی، یک اصل کلیدی برای معامله‌گران حرفه‌ای وجود دارد:
در دامنه معاملاتی، باید برخلاف جهت شکست معامله کرد.

• اگر بازار به سمت سقف دامنه حرکت کرده و سعی در شکست صعودی دارد، باید با دیدگاه فروش به بازار نگاه کرد.
• اگر قیمت به سمت کف حرکت کرده و نشانه‌هایی از شکست نزولی دیده می‌شود، باید در جست‌وجوی فرصت خرید بود.

این رویکرد مبتنی بر شناخت رفتارهای رایج بازار در شرایط بلاتکلیفی است. شکست‌های اولیه اغلب فریب‌دهنده هستند و ورود در خلاف جهت آن‌ها می‌تواند بازدهی بهتری داشته باشد.

 

  
نمونه‌ای از رفتار قیمت در دامنه معاملاتی

در این بخش، مثالی از دامنه معاملاتی را بررسی می‌کنیم که به‌خوبی رفتار قیمت، واکنش معامله‌گران و تلاش‌های ناکام برای شکست را نمایش می‌دهد.

۱. اسپایک صعودی اولیه
در ابتدا، یک اسپایک صعودی قوی شکل می‌گیرد که موجب می‌شود معامله‌گران مبتدی به‌سرعت وارد موقعیت خرید شوند. اما معامله‌گران حرفه‌ای که به ساختار بازار و مفهوم دامنه معاملاتی آگاه هستند، از این موقعیت برای فروش استفاده می‌کنند؛ زیرا می‌دانند که احتمال شکست واقعی در این مرحله پایین است.

۲. روند نزولی شدید و شکل‌گیری شمع‌های بازگشتی
پس از آن، یک روند نزولی قوی آغاز می‌شود که حدود ۱۵ شمع نزولی متوالی دارد. در کف این حرکت، دو شمع بازگشتی قوی ظاهر می‌شوند. در این نقطه نیز، معامله‌گران مبتدی به دنبال فروش هستند، در حالی که معامله‌گران حرفه‌ای به خرید در بالای سقف شمع‌های بازگشتی فکر می‌کنند.

۳. اسپایک صعودی دوم و تلاش برای شکست سطح
سپس یک اسپایک صعودی دیگر شکل می‌گیرد. در ظاهر، بازار آماده است که سطح مقاومت را شکسته و وارد یک روند صعودی جدید شود. اما معامله‌گران حرفه‌ای، قبل از اقدام به خرید، منتظر تأیید شکست می‌مانند—مثلاً شکل‌گیری یک شمع تثبیت بالای سطح. در این مثال، چنین تأییدی دیده نمی‌شود و بالعکس، یک شمع بازگشتی نزولی ظاهر می‌شود که نشان می‌دهد شکست ناکام بوده است.

منطق بازگشت قیمت به درون دامنه
رفتار بازار در دامنه معاملاتی معمولاً این‌گونه است:

• قیمت به سمت سقف یا کف دامنه حرکت می‌کند.

• ظاهر بازار نشان می‌دهد که احتمال شکست زیاد است.

• اما ۸۰ درصد از این تلاش‌ها به شکست واقعی منجر نمی‌شوند.

• قیمت پس از شکست ناکام، مجدداً به درون دامنه برمی‌گردد.

در این حالت، بهترین استراتژی برای معامله‌گران حرفه‌ای این است که در خلاف جهت شکست معامله کنند، مگر اینکه نشانه‌های واضحی از شکست معتبر و تثبیت‌شده وجود داشته باشد.
 

روندها چگونه از دامنه معاملاتی شروع می‌شوند؟
در نهایت، باید بدانیم که هرچند بیشتر تلاش‌ها برای شکست سطوح در دامنه معاملاتی ناکام می‌ماند، اما در نهایت یک شکست واقعی اتفاق می‌افتد و بازار وارد یک روند صعودی یا نزولی می‌شود.
نکات کلیدی در این مورد:

• روندهای قدرتمند، معمولاً از درون دامنه معاملاتی آغاز می‌شوند.

• پیش از آغاز روند، تلاش‌های متعددی از هر دو طرف بازار (خریداران و فروشندگان) دیده می‌شود.

• زمانی که شکست واقعی رخ می‌دهد و بازار از دامنه خارج می‌شود، با مرور ساختار، متوجه می‌شویم که شروع روند، از دل همان دامنه معاملاتی بوده است.

 

 
تضاد دیدگاه معامله‌گران در دل دامنه معاملاتی

در این مثال، بازار در ابتدا وارد یک روند نزولی شده و پس از آن، یک دامنه معاملاتی شکل گرفته است. تحلیل این ساختار از دو دیدگاه متفاوت، خریداران و فروشندگان نشان‌دهنده تفاوت اساسی در برداشت از بازار است.

نگاه خریداران:

• خریداران با مشاهده روند نزولی اولیه و سپس شکست به سمت بالا، به دنبال برگشت روند ماژور هستند.
• بازار میانگین متحرک را تست کرده و سپس کف بالاتری (Higher Low) تشکیل داده است.
• از دیدگاه خریداران، این الگو نشانه‌ای از آغاز روند صعودی‌ست. اگر شکست صعودی تأیید می‌شد، آن‌ها به عقب نگاه کرده و این مراحل را به عنوان شروع روند صعودی تفسیر می‌کردند:

کف اول = آغاز بازگشت
کف دوم = تأیید برگشت روند ماژور با ساختار کف بالاتر
نگاه فروشندگان:

• فروشندگان به ساختار بزرگ‌تر نگاه می‌کنند و همچنان معتقدند بازار در روند نزولی قرار دارد.
• سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) تشکیل شده و در ادامه یک الگوی دو قلو در سقف و یا حتی یک پرچم نزولی دیده می‌شود.
• در نهایت، با شکست نزولی دامنه، فروشندگان به عقب نگاه کرده و می‌گویند:

"تمام این ساختار، فقط یک پولبک در روند نزولی بوده که دو مرحله داشته و خریداران موفق به تغییر روند نشدند."
نتیجه‌گیری: وقتی دامنه طولانی می‌شود، پیش‌بینی سخت‌تر می‌شود
نکته مهم در این مثال این است که:
در دل یک دامنه معاملاتی، ممکن است هم نشانه‌هایی از شروع یک روند صعودی دیده شود و هم ادامه روند نزولی.
اما با طولانی شدن دامنه معاملاتی:

• بازار به‌تدریج قدرت پیش‌بینی خود را از دست می‌دهد.
• تحلیل‌گران نمی‌توانند با قطعیت بگویند که شکست در کدام جهت خواهد بود.
• و احتمال شکست در هر دو جهت به‌طور مساوی افزایش می‌یابد.

این همان جایی‌ست که باید با احتیاط عمل کرد، چون هم خریداران و هم فروشندگان تلاش خود را می‌کنند، اما نهایتاً فقط یک طرف موفق خواهد شد و بازار از دامنه خارج می‌شود.

 

  
تحلیل پیشرفته دامنه معاملاتی و تضاد دیدگاه‌ها

در این مثال، ابتدا با یک روند نزولی مواجه هستیم. سپس یک کانال نزولی باریک شکل می‌گیرد که با شکسته شدن خط روند، وارد یک دامنه معاملاتی گسترده‌تر می‌شویم. در ادامه، ساختار پیچیده‌تری در دل این دامنه شکل می‌گیرد که هم خریداران و هم فروشندگان تفاسیر خاص خود را از آن دارند.
دیدگاه فروشندگان:

• پس از شکست خط روند، بازار کمی رشد می‌کند اما از سقف قبلی نیز عبور می‌کند. با این حال، این رشد برای فروشندگان قابل قبول است و آن را بخشی از پولبک در روند نزولی می‌دانند.
• با ظهور شمع‌های نزولی قوی از جمله شمع‌های بدون سایه پایینی فشار فروش تقویت می‌شود.
• در این شرایط، فروشندگان همچنان بازار را در روند نزولی ارزیابی می‌کنند و دامنه فعلی را به عنوان پولبک دو مرحله‌ای در روند نزولی در نظر می‌گیرند.
• تا زمانی که کف دامنه شکسته نشود، نمی‌توان با قطعیت ادامه روند نزولی را تأیید کرد.

دیدگاه خریداران:

• در دل این دامنه، الگوهایی شکل می‌گیرد که از دید خریداران نشان‌دهنده آغاز روند صعودی است.
• تشکیل کف بالاتر (Higher Low) و عبور قیمت از سقف قبلی، سیگنال‌هایی هستند که خریداران به آن توجه می‌کنند.
• اگر بازار در نهایت به سمت بالا شکسته شود، خریداران به عقب نگاه کرده و ساختار کلی را به‌عنوان آغاز روند صعودی تفسیر می‌کنند.

نقش مؤسسات و تضاد قدرت در دامنه معاملاتی

یکی از نکات کلیدی در این تحلیل، حضور فعال دو گروه از مؤسسات در بازار است:
برخی از مؤسسات در حال فروش هستند.
برخی دیگر در حال خرید.
این تعادل نسبی قدرت باعث شکل‌گیری دامنه معاملاتی می‌شود. یعنی:
هر دو طرف بازار فرصت‌های سودآور دارند، مشروط به اینکه معاملات به‌درستی مدیریت شوند.
به همین دلیل است که بازار به مدت طولانی در دامنه باقی می‌ماند و شکست در یک جهت، به‌آسانی رخ نمی‌دهد.

سودآوری در دل دامنه معاملاتی

برای معامله‌گران حرفه‌ای، امکان سودآوری هم از طریق خرید و هم از طریق فروش در دل دامنه معاملاتی وجود دارد. به‌شرط آنکه:

• نقطه ورود دقیق انتخاب شود (مثلاً در نزدیکی کف یا سقف).
• با اسکلپ (Scalp) کردن، سودهای کوچک اما مکرر کسب شود.
• و مدیریت ریسک به‌درستی انجام گیرد.

مثال عملی:
فروشندگان می‌توانستند در سقف بفروشند و پیش از بازگشت قیمت، سود مشخصی کسب کنند.
خریداران نیز می‌توانستند از ناحیه کف بالاتر وارد شوند و تا سقف کانال یا حرکت صعودی بعدی سود بگیرند.

علائم جهت شکست در دامنه معاملاتی

با دقت در شمع‌ها، می‌توان نشانه‌هایی از قدرت یکی از طرفین را شناسایی کرد:
برای مثال:
چهار شمع صعودی متوالی که در ادامه نیز سه شمع صعودی دیگر با بدنه بزرگ تشکیل شده‌اند.
در سمت مقابل، چهار شمع نزولی داریم که بدنه آن‌ها کوچکتر و ضعیف‌تر شده‌اند.
این موضوع نشان می‌دهد که فشار خرید از فشار فروش قوی‌تر است و احتمال شکست صعودی بیشتر خواهد بود.
در جلسه مربوط به بررسی فشار خرید و فروش، این نشانه‌ها با جزئیات بیشتری بررسی خواهند شد.

 

قدرت تحلیل تکنیکال در برابر روایت‌های خبری

در این بخش، بازار با یک شکاف نزولی آغاز می‌شود. اما بلافاصله پس از آن، یک شمع صعودی قوی تشکیل می‌شود و بازار در مسیر خرید قرار می‌گیرد. سپس، شکست صعودی اتفاق می‌افتد و شمع‌ها در نزدیکی سایه بالایی خود بسته می‌شوند که نشانه‌ای از فشار خرید قدرتمند است. پس از آن نیز، یک شمع صعودی با بدنه بزرگ‌تر شکل می‌گیرد و همه چیز به نفع خریداران به نظر می‌رسد.

اما در ادامه، یک شکست نزولی ناکام رخ می‌دهد و پس از آن، قیمت به‌جای ادامه ریزش، وارد یک شمع برگشتی صعودی می‌شود. این اتفاق آغاز شکل‌گیری یک دامنه معاملاتی است که حرکات بازار را بین دو حد بالا و پایین نگه می‌دارد.

شکل‌گیری مثلث: تضاد دیدگاه‌ها میان خریداران و فروشندگان

در این دامنه معاملاتی، ساختاری به‌صورت مثلث متقارن شکل می‌گیرد. مثلث یکی از انواع رایج دامنه‌های معاملاتی است که همزمان نشانه‌هایی از قدرت دو طرف بازار را دارد:
از دید فروشندگان:
سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs) مشاهده می‌شود.

• این الگو ممکن است به‌صورت پرچم نزولی یا سقف دوقلو نزولی تفسیر شود.
• فروشندگان در سقف‌ها اقدام به فروش می‌کنند، با انتظار شکست نزولی.

از دید خریداران:

• کف‌های بالاتر (Higher Lows) به‌وضوح قابل مشاهده است.
• خریداران انتظار دارند که با شکست سقف مثلث، روند صعودی آغاز شود.

طولانی شدن دامنه و کاهش تأثیر حرکات قبلی
نکته مهم اینجاست که با گذر زمان و افزایش طول دامنه، تأثیر اسپایک اولیه کاهش می‌یابد. به‌عبارت دیگر:
هرچه بازار به سمت راست چارت حرکت می‌کند، ساختار گذشته کم‌اثرتر می‌شود.
در این شرایط، پیش‌بینی جهت شکست مثلث سخت‌تر می‌شود و امکان شکست در هر دو جهت وجود دارد.
آیا اخبار دلیل تغییر روند است؟ اغلب در رسانه‌ها مشاهده می‌شود که تغییرات بازار به اخبار نسبت داده می‌شود. اما واقعیت این است که:

• گزارشگران معمولاً بر پایه روایت‌سازی بعد از اتفاق تحلیل می‌کنند.
• اما درصد بالایی از تغییرات بازار ناشی از تحلیل تکنیکال است، نه اخبار.

در واقع، بازار بر اساس ساختار تکنیکی خود، سطوح حمایت و مقاومت و فشار عرضه و تقاضا حرکت می‌کند.

اثر وکیوم (Vacuum Effect): جذب بازار به سمت سطوح کلیدی

بازار تمایل دارد که به سمت سطوح حمایت و مقاومت حرکت کند، که این سطوح مانند آهنربا عمل می‌کنند. هرچه بازار به این سطوح نزدیک‌تر شود، شتاب حرکت بیشتر می‌شود. در این حالت:

• شمع‌های روندی بزرگ‌تر و قوی‌تر می‌شوند.
• این پدیده با نام اثر وکیوم شناخته می‌شود.

سطوحی که دارای اثر وکیوم هستند، عبارت‌اند از:

• خطوط روند
• سقف و کف‌های قبلی
• اهداف اندازه‌گیری‌شده (Measured Moves)

حرکات اندازه‌گیری شده (Measured Moves)
در تحلیل تکنیکال، می‌توان با استفاده از اندازه‌گیری ارتفاع الگوها، مسیر پیش‌بینی حرکت بعدی بازار را مشخص کرد:
در دامنه معاملاتی، اگر شکست صعودی رخ دهد، بازار احتمالاً به اندازه ارتفاع دامنه رشد خواهد کرد و در اسپایک‌های نزولی، بازار ممکن است به اندازه ارتفاع اسپایک حرکت کند که در صورت مشاهده شکاف‌های قوی (Breakaway Gaps)، بازار معمولاً به اندازه شکاف ادامه مسیر می‌دهد.
 

مثال ساده‌ای از اثر وکیوم

در این مثال، اثر وکیوم به وضوح قابل مشاهده است. بازار چندین بار با شتاب به سمت سطوح کلیدی حرکت می‌کند:

• ابتدا، بازار به سمت کف دامنه حرکت می‌کند و پس از برخورد با آن، بازگشت (Reversal) انجام می‌دهد.
• سپس مجدد به سمت همان کف حرکت کرده و باز هم برگشت می‌کند.
• پس از آن، بازار با شتاب به سمت سقف دامنه می‌رود و حتی از سقف قبلی فراتر می‌رود، اما دوباره بازمی‌گردد.

این رفتار نشان‌دهنده قدرت سطوح کلیدی به‌عنوان آهنرباهای قیمتی است. قیمت تمایل دارد به سمت این سطوح حرکت کند، اما وقتی به آن‌ها می‌رسد، معمولاً یا متوقف می‌شود یا برمی‌گردد، مگر اینکه فشار کافی برای شکست وجود داشته باشد.
این رفت‌و‌برگشت‌ها در نزدیکی سطوح مهم، نشانه‌ای از اثر وکیوم هستند؛ حرکاتی که می‌توانند برای معامله‌گران فرصت‌های ورود و خروج بسیار مناسبی فراهم کنند، به‌ویژه اگر با الگوهای کندلی و مدیریت ریسک همراه شوند.

 

کشش بازار به سمت هدف – اثر وکیوم (Vacuum Effect)

تصور کن بازار مثل یک توپ آهنی باشه که روی یک سطح صاف در حال حرکت هست. حالا فرض کن یه آهنربای قوی در نزدیکی این توپ قرار دادی. طبیعیه که توپ به سمت اون آهنربا کشیده می‌شه، مگه نه؟ در بازار هم دقیقاً همین اتفاق می‌افته!
وقتی بازار در یک دامنه معاملاتی (یعنی محدوده‌ای بین سقف و کف مشخص) حرکت می‌کنه، لبه‌های این دامنه مثل همون آهنربا عمل می‌کنن. هرچی بازار بیشتر به این لبه‌ها نزدیک بشه (چه سقف و چه کف)، سرعت حرکت قیمت بیشتر می‌شه. دلیلش چیه؟ چون فشار خریداران و فروشندگان توی این نقاط به اوج خودش می‌رسه.

درک رفتار بازار در نزدیکی سقف و کف

مثلاً:

• وقتی بازار به سقف دامنه معاملاتی نزدیک می‌شه، خریداران فکر می‌کنن بازار در آستانه‌ی یک شکست صعودیه. مخصوصاً اگر یک اسپایک (شمع صعودی قوی) ببینن.
• در همین حین، فروشندگان هم کم‌کم وارد بازار می‌شن، چون سقف قبلی رو سطح مقاومت می‌دونن و انتظار برگشت قیمت رو دارن.

اما نکته‌ی کلیدی اینجاست:
تا وقتی که بازار به سطح مورد نظر نرسیده باشه، هیچ‌کس با اطمینان وارد معامله نمی‌شه. به محض اینکه بازار به اون ناحیه‌ی خاص برسه، یکباره فشار زیاد می‌شه و حرکات بزرگی شکل می‌گیره – هم در جهت ورود و هم خروج معامله‌گران.
اشتباه رایج مبتدی‌ها
یکی از بزرگ‌ترین اشتباهات معامله‌گران تازه‌کار اینه که:

• وقتی بازار با شتاب به سمت سقف یا کف حرکت می‌کنه، فکر می‌کنن قراره فوراً شکست اتفاق بیفته.
• به همین دلیل، وقتی بازار یک پولبک کوچیک میزنه، اون‌ها وارد معامله می‌شن (مثلاً خرید در نزدیکی سقف).
• اما غافل از اینکه ۸۰٪ شکست‌ها در بازار، شکست واقعی نیستن و بازار خیلی زود برمی‌گرده.

نتیجه؟
مبتدی‌ها توی سقف می‌خرن و توی کف می‌فروشن و دائماً در حال ضرر دادن هستن. چون فقط «سرعت حرکت» رو می‌بینن، نه «ساختار بازار» و (موقعیت قیمت در دامنه).
موسسات چطور فکر می‌کنن؟
در نقطه‌ی مقابل، موسسات مالی (و معامله‌گران حرفه‌ای) خیلی هوشمندانه‌تر عمل می‌کنن:
اون‌ها در سقف‌ها نمی‌خرن، بلکه می‌فروشن.
و در کف‌ها نمی‌فروشن، بلکه می‌خرن.
چرا؟ چون ساختار بازار رو می‌شناسن، نقاط حمایت و مقاومت رو دقیق مشخص می‌کنن، و می‌دونن کِی بازار قراره بچرخه.
 

اهمیت سطوح هدف (Target Levels)
در تحلیل حرفه‌ای، نقاطی هستن که به عنوان «هدف» یا «سطح کشش» شناخته می‌شن. این‌ها همون نواحی هستن که:
بازار به سمت اون‌ها کشیده می‌شه (اثر وکیوم).
و وقتی به اون نقطه می‌رسه، یا برمی‌گرده یا شکست واقعی اتفاق می‌افته.
این سطوح معمولاً شامل موارد زیر هستن:

1. خطوط روند (Trendlines)
2. سقف و کف‌های قبلی
3. شکاف‌های قیمتی (Gaps)
4. اهداف اندازه‌گیری‌شده (Measured Moves)

مثلاً اگر در یک دامنه معاملاتی باشیم، و ارتفاع دامنه ۱۰۰ پیپ باشه، انتظار داریم بعد از شکست، بازار به اندازه‌ی همین ۱۰۰ پیپ به حرکت ادامه بده. این می‌شه هدف اندازه‌گیری‌شده.
جمع‌بندی: چرا باید اثر وکیوم رو بشناسیم؟
چون بازار همیشه به سمت سطوح مهم کشیده می‌شه، ولی دقیقاً در اون نقاط، رفتار متفاوتی نشون می‌ده.
اگر این الگوها رو بشناسی، می‌تونی بفهمی که الان در مسیر "دام" مبتدی‌ها هستی یا در موقعیت ورود حرفه‌ای.
به همین دلیل، رسم خطوط، تحلیل شکاف‌ها و تعیین اهداف قیمتی بسیار مهمه. این‌ها همون آهنرباهای بازار هستن.

 

 رفتار بازار در نزدیکی سقف و کف – تحلیل دامنه معاملاتی و شکست‌های ناکام

در این مثال، یک تلاش قوی برای شکست سقف دامنه معاملاتی می‌بینیم، اما این شکست موفق نمی‌شه و بازار دوباره به داخل دامنه برمی‌گرده.
بازار حرکت می‌کنه تا به سقف دامنه می‌رسه، بعد به کف برمی‌گرده، دوباره به سقف می‌ره و این چرخه ادامه پیدا می‌کنه. این یعنی هنوز در یک رنج معاملاتی هستیم و بازار هنوز تصمیم نگرفته که کدوم طرف رو بشکنه.
رفتار خریداران و فروشندگان در نزدیکی سقف دامنه
فرض کن بازار از کف شروع به رشد کرده و حالا نزدیک سقف شده. حالا چند نکته‌ی مهم اتفاق می‌افته:
خریدارانی که زودتر وارد شدن (مثلاً در نزدیکی کف)، حالا به سود رسیدن. اما چون هنوز به سقف کامل نرسیده، تمایل به فروش ندارن. صبر می‌کنن که بازار کمی بیشتر رشد کنه.
فروشندگان حرفه‌ای هم می‌دونن که سقف نزدیکه، اما فعلاً صبر می‌کنن تا بازار کمی بالاتر بره، بعد وارد معامله فروش بشن.
نتیجه؟
در این نقطه (قبل از سقف)، هیچ‌کس نمی‌فروشه! چون همه صبر دارن که بازار بالاتر بره.
و چون هیچ فشاری برای فروش نیست، بازار با سرعت زیاد به سمت سقف پرتاب می‌شه. انگار به یک آهنربای قوی در سقف کشیده می‌شه.
 

اما وقتی بازار به سقف رسید چی میشه؟ اینجا داستان برعکس می‌شه: خریدارانی که سود کردن، حالا تصمیم می‌گیرن بفروشن و سودشون رو برداشت کنن و فروشندگان هم از فرصت استفاده می‌کنن و در سقف وارد فروش می‌شن.
نتیجه؟ در سقف، هر دو گروه در حال فروش هستن، و هیچ‌کس نمی‌خره. حالا بازار شروع می‌کنه به اصلاح یا افت. اما در این اصلاح، یک اشتباه رایج از طرف مبتدی‌ها رخ می‌ده:
اشتباه رایج: خرید در پولبک!
افراد مبتدی فکر می‌کنن که چون حرکت صعودی خیلی قوی بوده، حتماً بازار باید سقف رو بشکنه. پس در اولین پولبک، وارد خرید می‌شن اما غافل از این هستن که این حرکت صرفاً کشیده شدن بازار به سمت مقاومت بوده و نه یک شکست واقعی. ۸۰٪ از تلاش‌ها برای شکست در دامنه معاملاتی، شکست واقعی نیستند. یعنی بازار به سقف می‌رسه، ولی ازش رد نمی‌شه و برمی‌گرده. و حالا چی میشه؟ مبتدی‌ها در سقف خریدن، ولی بازار برمی‌گرده به سمت کف. دوباره ضرر می‌کنن.

 

ساختار تکرارشونده‌ی بازار در دامنه

این اتفاق معمولاً به شکل یک الگو تکرار می‌شه:

• بازار به سقف کشیده می‌شه → فروشندگان و خریداران سودگیر، می‌فروشن → بازار افت می‌کنه.
• به کف می‌رسه → خریداران و فروشندگان صبر می‌کنن → هیچ‌کس نمی‌خره → بازار با سرعت به کف می‌رسه.
• در کف، دوباره خریداران وارد می‌شن → بازار برمی‌گرده به بالا.

این چرخه در دامنه معاملاتی مدام تکرار می‌شه، و تا زمانی که شکست واقعی رخ نده، بازار بین سقف و کف در نوسانه.

نتیجه‌گیری کلیدی
در نزدیکی سقف یا کف، فشار خرید یا فروش به تعادل نمی‌رسه. همه منتظرن که قیمت به "نقطه‌ی جذاب" برسه و وقتی بازار به سطح هدف (مثل سقف یا کف) می‌رسه، ناگهان تعادل برهم می‌خوره. همه‌ی سفارش‌ها به‌صورت هم‌زمان فعال می‌شن که در اینصورت مبتدی‌ها معمولاً بر اساس شمع‌های قوی، وارد می‌شن ولی ساختار بازار رو نمی‌فهمن.
موسسات برعکس عمل می‌کنن: اونا توی سقف‌ها می‌فروشن و توی کف‌ها می‌خرن.

 

  

شرط‌بندی روی شکست سطوح؟ نه! اشتباه بزرگ مبتدی‌ها

یکی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل بازار اینه که معامله‌گرها، به‌ویژه مبتدی‌ها، روی شکست سطوح شرط‌بندی می‌کنن. اما در واقعیت، بازار خیلی وقت‌ها موفق به شکست نمی‌شه و دوباره به داخل دامنه برمی‌گرده.
مثال‌هایی از شکست ناموفق:
در نقاط مختلف نمودار، مشاهده می‌کنیم که بازار:
تلاش کرده کف رو بشکنه، اما بعد پولبک زده و شکست ناموفق بوده، دوباره برگشته و حرکت صعودی داشته یا در نزدیکی سقف، بعضی‌ها تصور کرده‌اند که پرچم صعودی داریم و منتظر شکست بودن… اما شکست رخ نداده.
نتیجه؟ این‌ها معاملات اشتباه هستند.

در دامنه معاملاتی، استراتژی فرق دارد
در یک بازار رِنج یا دامنه‌ای (Range-Bound Market)، رفتار قیمت در کف و سقف کاملاً قابل پیش‌بینی‌تر می‌شه، به شرطی که احساسات رو کنار بذاریم و با منطق عمل کنیم:
در کف بخرید
در سقف بفروشید

• نه اینکه در سقف بخرید چون بازار حرکت صعودی داره
• نه اینکه در کف بفروشید چون چند شمع نزولی دیدید

این قانون ساده ولی قدرتمنده.

یک مثال عملی از معامله منطقی
در یک بخش از نمودار:

• بازار حدود ۱۰ شمع در حالت اصلاحی یا رِنج بوده.
• ما الان به کف این دامنه نزدیک می‌شیم.
• فشار فروش کم شده، و احتمال برگشت هست.

پس در اینجا من یک سفارش محدود خرید در کف شمع قرار می‌دم، و وقتی قیمت به اون سطح رسید، خرید فعال می‌شه.
حالا بریم به سقف دامنه:
•    ما در نزدیکی سقف دامنه معاملاتی هستیم که ممکنه شمع‌های صعودی قوی دیده بشن، ولی این دلیل برای خرید نیست چون در رِنج‌ها نباید دنبال شکست باشی، باید از محدوده‌ها اسکلپ بگیری.
پس من در سقف شمع قبلی، سفارش محدود فروش قرار می‌دم، چون در سقف هستم و انتظار برگشت دارم.

جمع‌بندی نکات کلیدی
شرط‌بندی روی شکست سطح اشتباهه. چون اغلب مواقع شکست ناموفق می‌مونه.
در دامنه معاملاتی، باید برخلاف احساسات عمل کرد.

• صعود قوی دیدی؟ مشکلی نیست، ولی اگه در سقفی، دنبال فروش باش.
• افت قوی دیدی؟ اگر در کف هستی، دنبال خرید باش.

خرید در کف – فروش در سقف، تا وقتی دامنه شکسته نشده.
مبتدی‌ها فریب قدرت شمع‌ها رو می‌خورن.

• ولی حرفه‌ای‌ها با ساختار قیمت و موقعیت در چارت معامله می‌کنن.

 

 چگونه در بازار دامنه‌ای (Range) معامله کنیم؟

وقتی بازار در یک دامنه اصلاحی یا رِنج حرکت می‌کنه، یعنی قیمت بین یک سقف و یک کف نوسان داره و هنوز روند واضحی نگرفته. در این شرایط، باید با رویکردی متفاوت معامله کرد.

قانون طلایی البروکس در دامنه:
در کف‌ها بخرید
در سقف‌ها بفروشید
و به‌جای شرط بستن روی شکست، بهتره فرض کنید شکست موفق نمی‌شه
چرا؟ چون در بیش از ۸۰٪ مواقع، تلاش‌های اولیه برای شکست ناکام می‌مونن. بازار فقط برخورد می‌کنه و برمی‌گرده.

چطور درک کنیم که بازار آماده برگشته؟
وقتی به نزدیکی کف دامنه رسیدیم، دنبال نشونه‌های برگشت باش. مثلاً یک شمع برگشتی با سایه پایینی بلند یا یک شمع صعودی با حجم خوب. این‌ها نشونه‌هایی هستن که می‌گن بازار تمایل داره به بالا برگرده. در سقف‌ها هم همین‌طور اگر شمع نزولی قوی یا نشونه‌ای از رد شدن قیمت از سطح بالا دیدی، وقتشه که بفروشی.
مراقب تله شکست باشید.
خیلی از مبتدی‌ها در نزدیکی سقف، وقتی بازار کمی قوی‌تر صعود کرد، فکر می‌کنن شکست حتمیه و وارد خرید می‌شن...
اما بازار فقط یک اسپایک یا حرکت سریع به سمت سطح داشته، و بعد از اون برمی‌گرده!
چطور شکست واقعی رو تشخیص بدیم؟
بجای اینکه در لحظه شکست وارد بشید، بهتره صبر کنید:
منتظر یک شمع بزرگ باشید که واضحاً سطح رو بشکنه.
بعد ببینید شمع‌های بعدی چطور رفتار می‌کنن:

• آیا بدنه‌ها همچنان صعودی‌ان؟
• آیا بازار بالای سطح بسته می‌شه؟
• آیا پولبک به سطح شکسته‌شده انجام می‌شه؟

درسته که ممکنه بخشی از حرکت رو از دست بدی، ولی در عوض، احتمال موفقیت خیلی بالاتر می‌ره.

دامنه یا کانال؟ گاهی هر دو با هم!
بازار گاهی هم‌زمان در دامنه هست و در حال ورود به کانال. یعنی:

• هنوز در کف و سقف قبلی نوسان داره (رِنج)
• ولی درون همین رِنج، شیب ملایمی هم داره و قیمت مثل یک کانال حرکت می‌کنه

در این حالت، خیلی از افراد فکر می‌کنن روند شروع شده و زود وارد معامله می‌شن. ولی ممکنه اون حرکت فقط بخشی از نوسان داخل دامنه باشه.
 

جمع‌بندی نکات کلیدی:

• در دامنه معاملاتی، خرید در کف و فروش در سقف اولویت داره.
• شرط‌بندی روی شکست اشتباهه؛ مگر اینکه نشونه‌های قوی باشه.
• منتظر شمع بزرگ و تأیید شمع‌های بعدی بمونید.
• بازار ممکنه هم دامنه‌ای باشه، هم کانالی—به زمینه حرکت دقت کنید.
• صبر و تأیید گرفتن، سود کمتری میده ولی اطمینان بیشتری میاره.

 

 
تأثیر اخبار فدرال رزرو (FOMC) بر بازار و نحوه واکنش معامله‌گران

در این روز، بازار تقریباً در تمام طول روز در یک دامنه اصلاحی (رِنج) قرار داشت. قیمت نوسان داشت ولی هنوز هیچ شکست واضحی به بالا یا پایین اتفاق نیفتاده بود. همه چیز آرام پیش می‌رفت تا زمانی که...
ساعت ۹:۳۰ (به وقت انتشار خبر فدرال رزرو)
کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) خبر جدیدی منتشر کرد. همین خبر کافی بود که ناگهان، بازار از حالت خنثی خارج بشه و یک شکست قوی به سمت بالا اتفاق بیفته.

 

ویژگی‌های شکست قدرتمند بعد از خبر:

• یک شمع صعودی بسیار بزرگ در تایم‌فریم ۵ دقیقه‌ای شکل گرفت.
• این شمع تقریباً ۱٪ رشد قیمت رو دربر داشت، که برای چنین تایم‌فریمی، حرکت قابل توجهیه.
• قدرت این شمع، به‌قدری زیاد بود که جهت بازار رو تعیین کرد و بازار وارد فاز صعودی شد.

رفتار حرفه‌ای معامله‌گران:
معامله‌گران حرفه‌ای با دیدن چنین شمعی، به‌جای ترسیدن، متوجه می‌شن که این شمع می‌تونه آغاز یک حرکت سوئینگ (swing) قوی باشه.
بنابراین:

• وارد معامله خرید می‌شن.
• حد ضرر خودشون رو در زیر کف این شمع بزرگ قرار می‌دن. چون اگر بازار واقعاً صعودی باشه، نباید به اون کف برگرده.
• هدف‌شون، دنبال کردن حرکت صعودی پس از شکست مقاومتی هست که از صبح بازار رو در حالت رِنج نگه داشته بود.

نکات مهم در چنین شرایطی:
خبر قدرتمند باعث ایجاد هیجان و حجم زیاد در بازار می‌شه.
شمع بزرگ، نشونه‌ای از ورود پول هوشمند به بازاره.
حد ضرر رو باید زیر کف شمع شکست قرار داد، نه جایی تصادفی یا خیلی نزدیک.
ورود در چنین نقاطی، ورود در ابتدای حرکت بزرگه، نه وسط راه.

 

 

وقتی بازار هم در دامنه است و هم در کانال: چطور تشخیص بدیم؟

در اینجا شاهد یک دامنه معاملاتی (range) هستیم که در ابتدا به‌صورت نزولی شکسته شده. اما پس از آن، به‌جای یک شکست قوی و واضح، فقط یک کانال نزولی ضعیف شکل گرفته. این موضوع باعث سردرگمی معامله‌گران می‌شه:
سوال مهم معامله‌گران در این نقطه:
"آیا هنوز در دامنه هستیم یا وارد یک روند شده‌ایم؟"
پاسخ: تصویر کلی همچنان شبیه به یک دامنه معاملاتی است، ولی سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری در حال شکل‌گیری هستند — که این نشونه‌ای از یک کانال نزولی همزمان با دامنه است.

معامله‌گران روندی چه می‌گویند؟
معامله‌گرانی که با دید روندی (ترند تریدرها) کار می‌کنند، وقتی یک شمع صعودی بزرگ شکل می‌گیره، در قیمت پایانی می‌فروشند. چرا؟

• چون انتظار دارن سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری شکل بگیره.
• اونا این وضعیت رو به چشم یک پولبک در یک روند نزولی می‌بینن، نه برگشت واقعی قیمت.

هم‌زمانی دامنه + کانال چطور ممکنه؟ بله، کاملاً ممکنه که بازار هم در یک دامنه باشه و هم هم‌زمان یک کانال ضعیف در حال شکل‌گیری باشه.
این حالت زمانی پیش میاد که شکست‌ها ضعیف باشن و بازار همچنان درگیر تعادل بین خریداران و فروشندگان باشه.

فشار خرید یا فشار فروش؟
همه دامنه‌های معاملاتی در نهایت به روند ختم می‌شن. یعنی بالاخره یا شکسته می‌شن به سمت بالا، یا پایین اما نکته کلیدی اینه که: قدرت و فشار خرید یا فروش، قبل از شکست، سرنخ‌هایی از جهت آینده بازار می‌ده.
 

استراتژی پیشنهادی در چنین شرایطی: وقتی هنوز در دامنه هستید، به‌صورت اسکلپ عمل کنید. در کف بخرید و در سقف بفروشید.
اما اگر می‌بینید فشار فروش بیشتره (مثلاً شمع‌های نزولی قوی‌تر، حجم فروش بالا)، اون‌وقت می‌تونید تصمیم بگیرید که:

• سوئینگ شورت (فروش) بگیرید

• چون دارید شرط می‌بندید که بازار در آینده نزدیک، از دامنه خارج می‌شه و وارد روند نزولی می‌شه.

خلاصه‌ی تفکر حرفه‌ای:
وقتی هنوز در دامنه معاملاتی هستیم اما فشار فروش مشخصاً قوی‌تر از خرید است، باید در کف بخرید (برای اسکلپ)، اما آماده باشید که به سمت فروش سوئینگ حرکت کنید. (چون شکست محتمل‌تر در جهت فشار قوی‌تر رخ می‌دهد).

 

تحلیل دامنه معاملاتی و روندها

در ابتدا بازار در یک دامنه معاملاتی قرار داره که در اون قیمت‌ها بین سقف و کف نوسان می‌کنن. مراحل حرکت بازار در این دامنه به‌صورت بالا، پایین، بالا، پایین پیش می‌ره. اما در نهایت بازار به‌سوی بالا حرکت می‌کنه، یعنی شروع به عبور از سقف دامنه می‌کنه. در این مسیر، نکات زیر مهم هست:

فشار فروش و شروع تغییر
هفت شمع نزولی متوالی داریم که نشان‌دهنده فشار زیاد فروش در بازار است، سپس با سه شمع صعودی متوالی، فشار خرید شروع به افزایش می‌کنه.
بعد از آن، حتی بیشتر هم می‌بینیم که چهار شمع صعودی متوالی ظاهر می‌شه که نشان می‌دهند خریداران قوی‌تر شده‌اند و فشار خرید افزایش پیدا کرده.
این یعنی فشار فروش در حال ضعیف شدن و فشار خرید در حال قوت گرفتن است. این جابجایی، نشانه‌ای از انتقال قدرت از فروشندگان به خریداران است.

بررسی دقیق‌تر حرکت‌های نزولی و صعودی
تغییر در قدرت فروش:
در اولین گام نزولی، شمع‌های نزولی متوالی خوب و قوی داریم.
اما در دومین حرکت نزولی، می‌بینیم که تعداد شمع‌های نزولی به شدت کم می‌شود:

• ابتدا یک شمع نزولی خوب داریم.
• شمع بعدی، به وضوح قدرت کمتری داره (شمع با بدنه صعودی).
• سپس، دوجی (شمع بی‌حرکت) بعد از شمع نزولی، نمایان می‌شود که نشان‌دهنده‌ی عدم تصمیم‌گیری قوی در بازار و توقف در روند نزولی است.

این تغییرات نشون می‌ده که پوشش فشار فروش در حال کاهش است.

تغییر به فشار خرید:
بعد از کاهش فشار فروش، فشار خرید شروع به افزایش می‌کنه. سایه پایینی در شمع بعدی، نشان‌دهنده احتمال بازگشت بازار به بالا است. شکست‌های قیمتی (مثلاً قیمت بالاتر از سقف شمع قبلی بسته می‌شود) ادامه می‌یابد و نشان می‌دهد که فشار خرید در حال افزایش است در نهایت، در این نقاط، می‌بینیم که شکاف قیمتی (gap) شکل می‌گیره که نشان‌دهنده‌ی قدرت خرید است.

نشانه‌های ورود به بازار:
در این بخش، شکاف‌های قیمتی و شمع‌های صعودی متوالی نشون‌دهنده این هست که ممکنه بازار در حال تبدیل شدن به روند صعودی باشد.
برای معامله‌گران، این یک نقطه جذاب برای خرید است، چون این تغییرات می‌تواند نشان‌دهنده یک شکست صعودی و شروع یک روند صعودی باشد.
دو رویکرد برای معامله در این شرایط:

• صبر کردن برای شکست: شما می‌توانید صبر کنید که شکست قیمت به‌طور کامل رخ دهد و سپس وارد خرید شوید.
• خرید زودتر: اگر می‌بینید که فشار فروش در حال تبدیل به فشار خرید است، می‌توانید زودتر وارد خرید بشید، چون ممکنه روند به زودی صعودی بشه.

 

نتیجه‌گیری:
این تحلیل نشون می‌ده که در این نقطه از بازار، فشار فروش به فشار خرید تبدیل می‌شه و نشونه‌هایی از روند صعودی در حال شکل‌گیری است. اگر متوجه این تغییرات شدید، می‌تونید با خرید در اوج فشار خرید وارد بازار بشید. اما همیشه توجه کنید که صبر کردن برای شکست واقعی احتمال موفقیت بیشتری به شما می‌ده.

 

در دنیای معاملات ارزهای دیجیتال، همانطور که در دامنه معاملاتی شاهد نوسانات و نااطمینانی هستیم، در بخش پروژه‌های سود روزانه نیز چنین ویژگی‌هایی به وضوح مشاهده می‌شود. پروژه‌هایی که وعده سود ثابت و روزانه را می‌دهند، اغلب با کلاهبردار و از کلاهبرداری های نوظهور هستند.
با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های روزافزون در دسترسی به صرافی‌های معتبر جهانی، کاربران ایرانی به طور فزاینده‌ای به سمت صرافی‌های ناشناس و غیرمعتبر سوق پیدا می‌کنند. این صرافی‌ها که اغلب بدون هیچ‌گونه اعتبار و نظارت قانونی فعالیت می‌کنند، به سرعت به بسترهایی برای کلاهبرداری تبدیل می‌شوند و دارایی‌های کاربران را به راحتی به یغما می‌برند. برای جلوگیری از اینگونه مشکلات، توصیه می‌شود از کیف پول‌های شخصی و امن استفاده کرده و دارایی‌های خود را در پلتفرم‌های غیرمعتبر نگهداری نکنید. میتوانید با خرید امنیتی ترین کیف پول سخت افزاری سیف پل، S1 و سیف پل S1 PRO که با چیپستی خود تخریب به حفظ دارایی شما کمک میکند. 
ما در این مقاله سعی نموده ایم که با معرفی نکات کاربردی در خصوص شناسایی روندهای بازار و استراتژی‌های موفق در معاملات موجب سودرسانی به شما عزیزان باشیم پس بسیار مورد اهمیت است که از این پروژه ها مطلع باشید تا جیبتان خالی نشود. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با روش‌های شناسایی پروژه‌های کلاهبرداری نوظهور، به سایت ایران سیف پل مراجعه نمایید.
در دنیای امروز، پروژه‌های کلاهبرداری با ادعای سود روزانه یا سود ثابت بسیار رایج شده اند. این پروژه‌ها معمولاً با وعده‌های جذاب و سودهای غیرواقعی، سرمایه‌گذاران را به سمت خود جذب می‌کنند، اما واقعیت این است که تمامی این پروژه‌ها کلاهبرداری بوده و در نهایت به شما آسیب خواهند زد. اما ترفند های این پروژه ها چیست؟ از چه طریقی با شما آشنا میشوند؟ در مقاله ای که در سایت ایران سیف پل در اختیارتان گذاشتیم میتوانید به راحتی از ترفند های این کلاهبرداران آگاه شوید و خیلی ساده آن ها را شناسایی کنید. 
برای آگاهی بیشتر و شناسایی این نوع پروژه‌ها، می‌توانید به پروژه‌های کلاهبرداری نوظهور در سایت ایران سیف پل مراجعه کنید.

 

 معاملات در دامنه معاملاتی

1. تشخیص دامنه معاملاتی

• دامنه معاملاتی زمانی رخ می‌دهد که بازار در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کند و هیچ روند مشخصی نداریم.
• وقتی در یک روز دامنه معاملاتی داریم، معمولاً شواهدی از نااطمینانی وجود دارند.
• ممکن است شمع‌های دوجی در ابتدا ظاهر شوند یا شمع‌ها یکی در میان صعودی و نزولی باشند.
• همچنین ممکن است میانگین متحرک افقی باشد یا قیمت باز برابر با قیمت پایانی روز قبل باشد.
   

2. اصول معامله در دامنه معاملاتی

• در این نوع بازار، شما باید در کف بخرید و در سقف بفروشید.
• خریداران وقتی که بازار نزدیک به کف می‌شود، انتظار دارند قیمت کمی پایین‌تر برود. اما اگر این اتفاق نیفتد، آنها شروع به خرید می‌کنند.
• فروشندگان هم وقتی که بازار به سقف نزدیک می‌شود، شروع به فروش می‌کنند و همین باعث می‌شود بازار به سمت وسط دامنه برگردد.
   

3. نکات مهم در زمان دامنه معاملاتی

• درک محدودیت‌های دامنه معاملاتی: در این شرایط، معمولاً بازار فقط مدت کوتاهی در نزدیکی سقف و کف باقی می‌ماند. زمان زیادی در این نقاط نمی‌ماند چون فروشندگان و خریداران در این نقاط اقدام می‌کنند.
• اسکالپ کردن در چنین مواقعی بسیار مؤثر است، چرا که قیمت‌ها به سرعت به وسط دامنه می‌روند و باید سود خود را در این نوسانات کوتاه مدت بگیرید.

 چه زمانی روند جدید آغاز می‌شود؟

• زمانی که چند شمع صعودی یا نزولی متوالی ظاهر می‌شود، به‌ویژه پس از توقف روندهای نزولی و شکل‌گیری حرکت‌های صعودی، احتمالاً بازار در حال شروع یک روند جدید است.
• شکست‌های صعودی و نزولی در این زمان، ممکن است نشان‌دهنده تغییر در فشار بازار باشد. بنابراین باید به حرکت‌های متوالی شمع‌ها و شکست‌های قیمتی دقت کنید.
• بعد از شکست‌ها، برای اطمینان از ادامه روند، منتظر شکل‌گیری شمع‌های قوی‌تر باشید. در چنین شرایطی می‌توانید به دنبال ورود به بازار باشید، اما در زمان‌های عدم اطمینان، بازار در دامنه معاملاتی باقی خواهد ماند.

پولبک‌ها و دامنه معاملاتی

1. پولبک‌ها (یا بازگشت‌ها) معمولاً در روندهای قوی رخ می‌دهند و می‌توانند تبدیل به دامنه‌های معاملاتی کوچک بشوند.
2. پولبک‌های کوچک (حتی یک شمع) در تایم فریم‌های پایین‌تر می‌توانند نمایانگر دامنه معاملاتی باشند.
3. در تایم فریم‌های بزرگتر، این پولبک‌ها ممکن است به دامنه معاملاتی تبدیل شوند.

چطور باید در چنین شرایطی معامله کرد؟
وقتی که بازار در دامنه معاملاتی است و نمی‌دانید که بازار ادامه می‌یابد یا برگشت می‌کند، صبر کنید و در نزدیکی سقف بفروشید، در کف بخرید.
به جای تلاش برای شکست‌های زودهنگام، باید در سطح‌های درست وارد بازار شوید: اگر در کف خریدید، زمانی که قیمت به وسط دامنه رسید یا نزدیک به سقف شد، سود کنید و از بازار خارج شوید. اگر در سقف فروختید، زمانی که قیمت به وسط دامنه برگشت، سود کنید. مهم‌ترین اصول در چنین شرایطی، نباید تمامی معاملات شما سر به سر شود، باید حتماً سود کنید. در دامنه معاملاتی، تمرکز بر روی اسکالپ کردن و گرفتن سودهای کوچک و سریع از نوسانات روزانه بسیار مهم است.

جمع‌بندی:
پیش‌بینی دامنه معاملاتی برای روزهای مشخص بسیار مهم است، چون شما باید بدانید که آیا قرار است در این روزها روند داشته باشید یا دامنه معاملاتی.
دامنه معاملاتی با نااطمینانی همراه است، بنابراین باید برای حرکت‌های کوتاه و سریع آماده باشید.
در این شرایط باید در کف بخرید و در سقف بفروشید و همیشه به دنبال فرصت‌های اسکالپ باشید، نه اینکه منتظر سوئینگ‌های بزرگ در دامنه معاملاتی باشید.

 

 

در این مقاله، ما به تحلیل دقیق و جزئی از دامنه معاملاتی پرداختیم و نحوه معامله در چنین شرایطی را توضیح دادیم. در ابتدا، دامنه معاملاتی به وضعیتی اطلاق می‌شود که بازار در یک محدوده مشخص نوسان می‌کند و هیچ روند مشخصی ندارد. این شرایط اغلب با نااطمینانی همراه است و باعث می‌شود که معامله‌گران نتوانند به راحتی پیش‌بینی کنند که آیا بازار به سمت بالا یا پایین حرکت خواهد کرد.

اصول معامله در دامنه معاملاتی:

• در چنین بازارهایی، معامله‌گران باید در نزدیکی کف بخرید و در نزدیکی سقف بفروشند و از اسکالپ کردن به عنوان یک استراتژی برای کسب سود استفاده کنند. این بدان معناست که معاملات باید کوتاه‌مدت و سریع باشند، زیرا دامنه معاملاتی معمولاً مدت زیادی در نزدیکی سقف یا کف باقی نمی‌ماند و به سرعت به وسط دامنه باز می‌گردد.
• شمع‌های دوجی، سایه‌های بلند، و شمع‌های با بدنه کوچک نشانه‌هایی هستند که به وجود آمدن دامنه معاملاتی را نمایان می‌کنند. زمانی که در یک بازه زمانی کوتاه، شمع‌ها به طور مکرر از صعودی به نزولی و بالعکس تغییر می‌کنند و قیمت‌ها هم‌پوشانی دارند، اینها همه به نااطمینانی و دامنه معاملاتی اشاره دارند.
• در صورتی که شکاف‌ها کوچک و سریعاً بسته شوند، باید این نکته را در نظر گرفت که احتمالاً بازار در یک دامنه معاملاتی قرار دارد. در این شرایط، بهتر است به جای تلاش برای پیش‌بینی شکست‌ها و حرکت‌های بزرگ، در مناطق مناسب خرید و فروش کنید و اسکالپ کنید.
• همچنین، وقتی که دامنه معاملاتی به مدت طولانی ادامه می‌یابد، ممکن است قدرت پیش‌بینی شما در کوتاه‌مدت کاهش یابد و بیشتر به احساسات بازار و فشار خریداران و فروشندگان وابسته شوید.

 

آنچه در جلسه بعد خواهید خواند:

شکست و شکاف – قسمت چهاردهم از دوره البروکس

در ادامه مسیر آموزش پرایس اکشن، به یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مفاهیم بازار می‌رسیم: شکست و اسپایک.
در جلسه بعد، با ساختار شکست‌ها آشنا می‌شوید؛ حرکاتی سریع، قوی و تعیین‌کننده که آغازگر بسیاری از روندهای بزرگ در بازار هستند.

شکست‌ها معمولاً در نقطه شروع روند رخ می‌دهند و قدرت اولیه بازار را نمایان می‌سازند.
این مفاهیم که با واژه‌هایی چون اسپایک، روند قوی و حتی کلایمکس شناخته می‌شوند، به معامله‌گر کمک می‌کنند تا حرکات ناگهانی و پرشتاب را بهتر تحلیل کرده و برای ورود یا خروج تصمیم‌گیری دقیق‌تری داشته باشد.

در جلسه چهاردهم، با سرفصل‌های زیر آشنا خواهید شد:

تعریف دقیق شکست و تفاوت آن با مراحل دیگر بازار

بررسی انواع شکست‌ها از نظر شکل کندل‌ها

چه چیزهایی ممکن است در بازار شکسته شوند؟ (دامنه، پولبک، خط روند، میانگین متحرک و...)

اهمیت درک صحیح از شکست و تاثیر آن در تصمیمات معاملاتی

ساختار گام دوم پس از شکست موفق

نحوه تحلیل شکست‌ها در مواجهه با اخبار و شکاف‌های قیمتی

برای ادامه یادگیری و درک عمیق‌تر حرکات اولیه‌ی روند، شما را به جلسه چهاردهم از دوره آموزش پرایس اکشن البروکس دعوت می‌کنیم.
امیدواریم که از خواندن این قسمت لذت برده باشید.

 

حالا که دوره بی‌نظیر پرایس اکشن استاد البروکس رو پشت سر گذاشتید و با ابزارهایی مثل تحلیل کانال‌ها و دامنه‌های معاملاتی مسلح شدید، وقتشه یه قدم بزرگ‌تر بردارید: امنیت دارایی‌هاتون!
همون‌طور که البروکس بهمون یاد داد چطور با دقت و استراتژی بازار رو رام کنیم و سودهای ارزشمند به دست بیاریم، حفظ این سودها هم نیاز به یه استراتژی هوشمندانه داره.
اینجا دقیقاً جاییه که ایران سیف‌پل وارد می‌شه دروازه‌ای به امنیت و دانش در دنیای دیجیتال. واحد آموزش ایران سیف‌پل، که این دوره فوق‌العاده رو به‌صورت رایگان در اختیارتون گذاشته، با بیش از ۲۰۰ مقاله تخصصی و محتوای به‌روز، مثل یه مربی دلسوز کنار شماست تا نه‌تنها معامله‌گر بهتری بشید، بلکه دارایی‌هاتون رو هم مثل یه گنج واقعی محافظت کنید.

 

 

اگه از این دوره لذت بردید و تشنه یادگیری بیشتر هستید، یه پیشنهاد طلایی براتون داریم: مقاله جذاب "چرا و چه کیف پول سخت‌افزاری بخریم؟" توی سایت ایران سیف‌پل (اینجا کلیک کنید). این مقاله مثل یه نقشه راه عمل می‌کنه برای کسایی که می‌خوان سودهای معاملاتی‌شون رو از گزند تهدیدات دیجیتال در امان نگه دارن.
با زبانی ساده و گیرا توضیح می‌ده که چرا یه معامله‌گر حرفه‌ای به کیف پول سخت‌افزاری مثل SafePal S1 یا کیف پول سخت افزاری Safepal S1 Pro 2025 نیاز داره مخصوصاً ما ایرانی‌ها که با چالش تحریم‌ها روبه‌رو هستیم. توی این مقاله می‌خونید که چه برندی (سیف‌پل، لجر یا ترزور) برای نیازهای شما مناسبه، اگه دستگاهتون گم بشه یا خراب بشه چی می‌شه، و چطور می‌تونید با خیال راحت دارایی‌هاتون رو بازیابی کنید. از تاریخچه کیف پول‌های دیجیتال گرفته تا نکات امنیتی پیشرفته، این مقاله یه راهنمای کامله که بهتون یاد می‌ده چطور مثل یه حرفه‌ای هم معامله کنید و هم سرمایه‌تون رو ایمن نگه دارید.
دقیقاً مثل پرایس اکشن که ریسک بازار رو مدیریت می‌کنه، این مقاله بهتون نشون می‌ده چطور ریسک از دست دادن دارایی‌تون رو به صفر برسونید. حتماً به سایت ایران سیف‌پل سر بزنید و این گنجینه دانش رو از دست ندید موفقیتتون توی بازارهای مالی با امنیت کامل تکمیل می‌شه!

 

چرا ایران سیف‌پل؟

ایران سیف‌پل فقط یه اسم نیست؛ یه تعهد به شماست. به‌عنوان اولین و تنها نماینده رسمی کیف‌پول‌های سخت‌افزاری سیف‌پل توی ایران و کویت، با تیمی از متخصصین بلاک‌چین و امنیت دیجیتال، دارایی‌هاتون رو با محصولاتی مثل سیف‌پل و خدمات پس از فروش مادام‌العمر تضمین می‌کنه. واحد آموزشش هم که شاهکاریه از دوره رایگان البروکس گرفته تا مشاوره تخصصی برای بازیابی دارایی‌ها، همه‌چیز برای موفقیت شما آماده‌ست. از ۱۳۹۹ که با ایده‌پردازی احسان کرمی شروع کرد تا امروز که توی کشورهای فارسی‌زبان یه مرجع قابل اعتماده، ایران سیف‌پل همراه شماست تا توی این سفر پرهیجان، هم دانشتون رو بالا ببرید و هم خیالتون از دارایی‌هاتون راحت باشه.